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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P00000X5M)

Luxembourg

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12/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 249,84M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ValueInvest Asset Management S.A.

ISIN: LU0135990504

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ValueInvest LUX Global A Dist (0P00000X5M). Les informations sur le portefeuille de ValueInvest LUX Global A Dist incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,420	1,590	0,170
Actions	98,600	98,600	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,351	18,285
Cours/Valeur comptable	3,723	3,093
Cours/Ventes	1,582	2,252
Cours/Flux de trésorerie	13,035	12,491
Rendement de dividende	2,385	2,009
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,917	10,608

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	29,350	7,558
Industrielles	20,170	11,430
Santé	16,380	13,047
Technologie	12,870	24,068
Conso / Cycliques	12,400	10,767
Services Financiers	5,570	16,341
Matériaux de base	3,260	3,925

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Visa A	US92826C8394	5,49	328,55	-1,29%
SAP	DE0007164600	4,78	236,900	-2,33%
Securitas B	SE0000163594	4,24	147,55	+0,75%
Nestlé	CH0038863350	3,87	89.24	+0.22%
LVMH	FR0000121014	3,86	605,00	-1,11%
Amadeus	ES0109067019	3,80	68,220	+0,80%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,73	525.0	+3.43%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3,50	33,96	+0,12%
Unilever	GB00B10RZP78	3,48	53.92	-0.99%
Otis Worldwide	US68902V1070	3,48	99,61	-0,30%

Principaux Fonds d’Actions par Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	ValueInvest LUX Global I Cae		249,84M	5,44	6,52	6,83
	ValueInvest LUX Global A Cape		249,84M	5,28	5,50	5,82

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