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La Française Systematic Global Listed Infrastructure I (0P00013WQS)

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13/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,55M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0MKQN1

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00013WQS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ve-RI Listed Infrastructure I (0P00013WQS). Les informations sur le portefeuille de Ve-RI Listed Infrastructure I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,990	1,210	0,220
Actions	98,960	98,960	0,000
Oblig.	0,040	0,060	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,497	17,877
Cours/Valeur comptable	1,716	2,076
Cours/Ventes	1,577	2,039
Cours/Flux de trésorerie	6,753	8,305
Rendement de dividende	4,607	3,796
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,367	9,116

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	48,290	41,665
Industrielles	28,380	27,577
Energie	14,210	15,729
Immobilier	7,170	10,878
Services de Communication	1,950	4,955

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 74

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kinder Morgan	US49456B1017	2,32	27,10	+2,11%
Centrica	GB00B033F229	2,31	144,50	+0,49%
Fraport	DE0005773303	2,29	55,8500	+2,29%
Sempra Energy	US8168511090	2,24	70,21	+3,48%
Flughafen Zurich	CH0319416936	2,20	209,80	+1,25%
Evergy	US30034W1062	2,17	67,45	+1,26%
Entergy	US29364G1031	2,15	84,99	+2,60%
NewJersey Resources	US6460251068	2,14	49,21	+2,39%
China Mer	HK0144000764	2,13	12,54	+0,32%
Rai Way SpA	IT0005054967	2,06	5,830	+0,87%

Principaux Fonds d’Actions par La Française Systematic Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Veri Multi Asset Allocation W	35,86M	1,62	1,08	-
Veri Multi Asset Allocation R	35,86M	1,62	1,48	-0,23
Ve-RI Listed Real Estate R	27M	5,59	-4,39	3,60
Ve-RI Listed Real Estate I	26,97M	0,95	-1,34	3,38
Ve-RI Listed Infrastructure R	17,35M	11,55	2,21	3,82

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
S&P 500 VIX Futures	21,80	-2,61	-10,69%
DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
S&P 500	5.638,77	+117,25	+2,12%
Dow Jones	41.487,79	+674,22	+1,65%

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Alfred Berg Likvi.	84,870	+0,010	+0,01%
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