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Verde Am Icatu Previdência Master Fundo De Investimento Multimercado Previdenciário (0P00016QWO)

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18/12 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,72B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Verde Asset Management SA

ISIN: BRAMC3CTF000

S/N: 23.339.924/0001-12

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00016QWO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTI (0P00016QWO). Les informations sur le portefeuille de VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,170	2,100	0,930
Actions	10,410	10,540	0,130
Oblig.	77,140	77,140	0,000
Autre	11,280	11,300	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,129	10,259
Cours/Valeur comptable	1,326	1,401
Cours/Ventes	1,680	1,477
Cours/Flux de trésorerie	4,491	16,319
Rendement de dividende	5,074	5,437
Croissance des bénéfices sur 5 ans	23,657	15,186

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	42,730	-1,194
Energie	12,740	18,213
Matériaux de base	12,070	12,784
Services Financiers	11,530	27,282
Conso / Cycliques	9,930	11,004
Industrielles	6,320	14,243
Immobilier	4,690	-2,416

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 68

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	21,65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	18,64	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11,20	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	9,03	-	-
Verde AM VP Feeder FIM C Priv IE	-	6,06	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	5,36	869,150	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4,23	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3,62	15.533,330	+0,00%
VALE SA	BRVALEDBS028	1,58	-	-
SABESP	BRSBSPACNOR5	1,43	86,62	-0,65%

Autres Fonds Principaux par Verde Asset Management SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	7,52B	11,24	15,90	13,59
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	1,54B	2,63	5,99	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1,07B	6,20	12,84	-
VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVEST	947,97M	6,51	10,32	11,93
VERDE AM X60 ADVISORY FUNDO	706,36M	5,76	12,25	-

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