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Verde Am Icatu Previdência Master Fundo De Investimento Multimercado Previdenciário (0P00016QWO)

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09/05 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,38B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Verde Asset Management SA

ISIN: BRAMC3CTF000

S/N: 23.339.924/0001-12

Catégorie d'actif: Autre

Général
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- Analyse Tech.
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0P00016QWO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTI (0P00016QWO). Les informations sur le portefeuille de VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	11,260	12,650	1,390
Oblig.	78,160	78,160	0,000
Autre	10,740	10,790	0,050

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,114	10,269
Cours/Valeur comptable	1,313	1,447
Cours/Ventes	0,590	0,933
Cours/Flux de trésorerie	4,942	5,138
Rendement de dividende	3,857	5,610
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,571	14,484

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	30,490	17,868
Industrielles	23,310	16,747
Matériaux de base	19,820	13,308
Conso / Cycliques	10,270	15,643
Services Financiers	8,230	18,791
Santé	7,580	5,021
Immobilier	3,970	1,458
Energie	-3,670	6,980

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 27

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	18,08	4.296,886	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	13,87	14.742,271	+0,04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	13,62	4.251,092	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	11,96	14.759,720	+0,04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	6,95	14.785,332	+0,00%
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	5,59	999,052	+0,05%
Verde AM VP Feeder FIM C Priv IE	-	5,34	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2,68	14.706,370	+0,08%
Verde AM VA Feeder FIM C Priv IE	-	2,58	-	-
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	1,91	50,70	-1,93%

Autres Fonds Principaux par Verde Asset Management SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	10,64B	16,26	11,36	13,17
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	2,13B	12,43	4,18	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1,18B	14,53	9,50	-
VERDE AM X60 ADVISORY FUNDO	844,55M	13,90	8,94	-
CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM	692,02M	14,53	9,49	10,96

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