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Visio Allocator Fund (0P0000NR61)

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12/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 98,07M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

Catégorie d'actif: Action

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0P0000NR61 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VISIO Allocator Fund (0P0000NR61). Les informations sur le portefeuille de VISIO Allocator Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,660	16,660	0,000
Actions	77,880	79,950	2,070
Oblig.	3,670	3,670	0,000
Convertibles	1,760	1,760	0,000
Autre	0,030	0,120	0,090

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,593	15,297
Cours/Valeur comptable	2,857	2,151
Cours/Ventes	2,755	1,531
Cours/Flux de trésorerie	12,884	9,246
Rendement de dividende	1,413	2,847
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,385	10,433

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	38,980	17,345
Conso / Cycliques	17,030	11,539
Santé	15,830	12,138
Services Financiers	9,790	16,689
Services de Communication	5,710	6,373
Matériaux de base	4,870	7,541
Consommation Défensive	4,070	7,327
Industrielles	3,720	15,322

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 48

Nombre de positions vendeuses: 20

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Novo Nordisk B	DK0062498333	8,03	525,0	+3,43%
ASML Holding	NL0010273215	4,63	642,40	-0,48%
Eli Lilly	US5324571083	4,54	801,65	-2,46%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	4,05	171,59	-3,15%
Microsoft	US5949181045	3,92	378.77	-1.17%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	3,87	9,770	-1,51%
Oracle	US68389X1054	3,73	147,66	-2,14%
Amazon.com	US0231351067	3,43	193.89	-2.51%
Hims Hers Health	US4330001060	3,24	31,54	-7,04%
Huhtamaki	FI0009000459	3,17	34,74	-1,98%

Principaux Fonds d’Actions par GRIT Fund Management Company Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UB Smart	94,87M	1,40	5,81	5,61
UB Infra Kasvu	65,48M	3,24	1,20	5,37
UB Infra A	65,48M	2,61	0,60	4,74
UB Infra Tuotto	65,48M	3,11	0,14	4,65
UB Amerikka A	65,09M	1,65	12,26	10,20

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