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Visio Allocator Fund (0P0000NR61)

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 103,95M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000NR61 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VISIO Allocator Fund (0P0000NR61). Les informations sur le portefeuille de VISIO Allocator Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,240	9,240	0,000
Actions	84,270	86,010	1,740
Oblig.	6,370	6,370	0,000
Autre	0,120	0,120	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,196	15,062
Cours/Valeur comptable	3,267	2,035
Cours/Ventes	2,714	1,365
Cours/Flux de trésorerie	17,001	8,269
Rendement de dividende	2,134	2,864
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,095	11,211

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	39,540	16,412
Conso / Cycliques	14,820	11,593
Matériaux de base	10,710	8,479
Services de Communication	8,270	6,115
Consommation Défensive	8,040	8,117
Santé	7,140	12,043
Services Financiers	6,600	14,853
Energie	3,020	5,003
Industrielles	1,860	15,493

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 46

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple Inc	-	5,20	-	-
Microsoft Corp	-	5,10	-	-
ASML Holding	NL0010273215	5,01	835.90	+3.02%
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A	-	4,90	-	-
Stora Enso OYJ	FI0009005961	4,82	12,900	+0,35%
NVIDIA Corp	-	4,69	-	-
UPM-Kymmene	FI0009005987	4,33	33,41	+0,48%
Alphabet Inc Class A	-	3,92	-	-
Nordea Bank	FI4000297767	3,92	10,960	+0,14%
LVMH	FR0000121014	3,90	782,00	+1,96%

Principaux Fonds d’Actions par GRIT Fund Management Company Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UB Infra Kasvu	74,4M	-2,53	6,41	6,21
UB Infra A	74,4M	-3,02	5,77	5,57
UB Infra Tuotto	74,4M	-2,53	5,33	5,49
UB Smart	76,53M	3,73	4,16	5,11
UB EM Infra Kasvu	43,34M	3,42	3,08	4,00

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