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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,83M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765289

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Warburg Ordo-Rentenfonds (0P00000P0J). Les informations sur le portefeuille de Warburg Ordo-Rentenfonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	26,830	26,900	0,070
Oblig.	95,660	125,150	29,490

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,364	21,276
Cours/Valeur comptable	2,816	3,390
Cours/Ventes	1,983	2,556
Cours/Flux de trésorerie	12,826	15,154
Rendement de dividende	1,403	1,769
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,124	12,144

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	31,010	18,397
Santé	23,700	14,600
Services Financiers	10,950	14,470
Industrielles	10,020	17,567
Services de Communication	7,430	3,357
Conso / Cycliques	7,250	11,723
Consommation Défensive	3,280	3,973
Services publics	2,020	2,267
Immobilier	1,890	5,783
Matériaux de base	1,790	4,077
Energie	0,670	3,797

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future Dec 24	-	38,40	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	-	26,20	-	-
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur	DE0001135143	21,19	119,31	-0,26%
Allemagne 15 A	DE0001135044	17,01	2,566	-0,39%
AIRC BEST OF U.S. - EUR	DE000A1W2BV7	16,07	171,130	+1,86%
G&W Trend Allocation Fonds	DE0006780380	9,61	145,400	+1,25%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	8,66	110,81	+0,12%
G&W-HDAX-Trendfonds	DE0009765446	8,42	41,560	+0,19%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	4,86	100,780	-0,05%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3,81	102,100	+0,59%

Principaux Fonds Obligataires par WARBURG INVEST KAG MBH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
nordIX Renten plus	80,99M	11,71	0,80	1,99
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	73,89M	3,69	-0,85	0,55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	73,89M	3,41	-1,17	0,24
Warburg Corporate Bonds Social I	16,27M	2,73	-1,00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16,27M	2,83	-0,89	-

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US 500	5.970,4	-3,7	-0,06%
S&P 500 VIX Futures	17,00	-0,03	-0,15%
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