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Rating de Morningstar:
Actif total: 5,25M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765289

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000P0J Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Warburg Ordo-Rentenfonds (0P00000P0J). Les informations sur le portefeuille de Warburg Ordo-Rentenfonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	22,000	25,870	3,870
Oblig.	91,680	118,410	26,730

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,428	21,352
Cours/Valeur comptable	1,691	3,372
Cours/Ventes	0,838	2,607
Cours/Flux de trésorerie	7,229	15,065
Rendement de dividende	2,816	1,684
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,657	12,990

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	24,210	24,210
Technologie	14,450	14,450
Conso / Cycliques	12,360	12,360
Services Financiers	12,240	12,240
Santé	10,900	10,900
Matériaux de base	7,320	7,320
Services de Communication	6,850	6,850
Energie	5,610	5,610
Consommation Défensive	4,900	4,900
Services publics	1,100	1,100
Immobilier	0,060	0,060

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Sept 23	-	66,60	-	-
Germany (Federal Republic Of) 6.25%	DE0001134922	15,83	-	-
Allemagne 15 A	DE0001135044	14,65	2,695	-0,11%
G&W Trend Allocation Fonds	DE0006780380	12,19	150,970	+0,75%
AIRC BEST OF U.S. - EUR	DE000A1W2BV7	11,05	166,370	+0,99%
G&W-HDAX-Trendfonds	DE0009765446	10,84	41,780	+0,38%
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur	DE0001135143	9,53	119,91	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 2%	DE0001102325	7,70	-	-
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	7,01	110,38	+0,15%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104859	2,26	-	-

Principaux Fonds Obligataires par WARBURG INVEST KAG MBH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
nordIX Renten plus	74,06M	4,16	-1,37	1,00
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	61,52M	-0,35	-2,19	0,58
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	61,52M	-0,42	-2,50	0,28
Warburg Corporate Bonds Social I	24,46M	2,29	-3,11	-
Warburg Corporate Bonds Social B	24,46M	2,38	-3,00	-

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