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Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-eur (0P00014FII)

Luxembourg

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24/09 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 29,94M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1074026086

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00014FII Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII). Les informations sur le portefeuille de Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,760	26,770	21,010
Actions	69,530	74,970	5,440
Oblig.	20,960	21,040	0,080
Convertibles	0,150	0,150	0,000
Privilégiées	0,060	0,060	0,000
Autre	3,550	3,680	0,130

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,659	17,023
Cours/Valeur comptable	3,075	2,485
Cours/Ventes	2,189	1,799
Cours/Flux de trésorerie	12,117	10,474
Rendement de dividende	1,874	2,463
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,849	11,215

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,600	20,223
Santé	13,850	13,128
Industrielles	13,250	12,030
Conso / Cycliques	12,280	10,615
Services Financiers	10,520	15,326
Services de Communication	8,880	6,741
Consommation Défensive	7,570	7,693
Matériaux de base	6,770	5,169
Energie	3,610	4,173
Services publics	1,280	3,400
Immobilier	0,380	3,733

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
R Valor P EUR	FR0011847409	12,67	2.374,970	+2,16%
Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	11,08	-	-
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	9,65	276,830	+1,42%
Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc	IE00BZ0X9Q28	8,87	16,370	+0,99%
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	LU0387278004	8,84	292,540	+0,69%
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalDNW-EUR	LU1781769358	8,71	-	-
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	8,56	189,160	+0,91%
UniRak	DE0008491044	7,17	155,300	+0,30%
Allianz Strategy 50 NT EUR	LU0535372949	6,25	2.493,480	+0,50%
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 E	LU0473185139	5,09	21,650	-0,14%

Principaux Fonds d’Actions par Waterloo Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	99,03M	12,57	6,85	-
Incometric Equam Global Value A	75,17M	-0,01	13,80	-
LU0125514520	38,49M	9,29	7,03	5,83
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,51M	2,26	4,42	-
LU2361685907	12,15M	1,98	-	-

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Pétrole Brent	71,98	+0,89	+1,25%
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