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Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-eur (0P00014FII)

Luxembourg

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11/02 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 28,29M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1074026086

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII). Les informations sur le portefeuille de Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,960	25,400	18,440
Actions	65,770	70,910	5,140
Oblig.	15,800	15,860	0,060
Convertibles	0,190	0,190	0,000
Privilégiées	0,060	0,060	0,000
Autre	11,090	11,100	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,879	16,787
Cours/Valeur comptable	3,147	2,581
Cours/Ventes	2,313	1,874
Cours/Flux de trésorerie	12,371	10,846
Rendement de dividende	1,838	2,418
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,962	10,684

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,170	21,090
Santé	14,300	12,157
Conso / Cycliques	12,940	10,955
Industrielles	12,310	11,862
Services Financiers	11,580	16,092
Services de Communication	9,960	7,084
Consommation Défensive	7,120	7,300
Matériaux de base	5,990	4,881
Energie	3,070	3,880
Services publics	0,900	3,389
Immobilier	0,650	3,620

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
R Valor P EUR	FR0011847409	13,67	2.619,930	+0,55%
Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	12,00	-	-
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	LU0387278004	10,07	305,710	-0,52%
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalDNW-EUR	LU1781769358	8,64	-	-
Comgest Growth Global Flex I EUR Acc	IE00BZ0X9Q28	8,45	-	-
UniRak	DE0008491044	8,35	167,000	+0,58%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	7,65	201,820	+0,81%
Allianz Strategy 50 NT EUR	LU0535372949	6,99	2.591,250	+0,62%
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	6,13	293,420	+0,71%
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 E	LU0473185139	4,91	22,010	+0,14%

Principaux Fonds d’Actions par Waterloo Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	124,47M	15,09	6,38	-
Incometric Equam Global Value A	74,76M	3,03	6,79	-
LU0125514520	39,07M	6,89	8,62	5,81
Incometric Glbl Strategy A Acc	13,08M	8,02	3,69	-
LU2361685907	13,53M	16,03	0,91	-

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S&P 500 VIX Futures	17,07	-0,11	-0,65%
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USD/CAD	1,4185	+0,0012	+0,08%
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Pétrole Brent	74,91	+0,17	+0,23%
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Argent	32,792	-0,063	-0,19%
Gaz naturel	3,568	-0,157	-4,21%

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