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Asr Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29)

Amsterdam

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12/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,82B

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375166

Catégorie d'actif: Action

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0P00018H29 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Werknemers Pensioen Mixfonds (0P00018H29). Les informations sur le portefeuille de Werknemers Pensioen Mixfonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,340	1,380	1,040
Actions	74,830	74,940	0,110
Oblig.	19,650	19,650	0,000
Convertibles	0,310	0,310	0,000
Autre	4,860	4,870	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,061	16,840
Cours/Valeur comptable	2,649	2,577
Cours/Ventes	1,960	1,840
Cours/Flux de trésorerie	12,231	10,857
Rendement de dividende	2,361	2,388
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,239	10,387

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,060	21,408
Services Financiers	18,360	15,568
Santé	11,810	12,150
Industrielles	10,720	12,195
Conso / Cycliques	9,980	10,957
Services de Communication	7,790	7,495
Consommation Défensive	6,630	7,038
Matériaux de base	4,710	5,452
Services publics	2,690	2,955
Immobilier	2,130	3,002
Energie	2,100	3,587

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	37,88	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	21,11	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	9,02	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	8,09	14,695	+0,06%
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	8,06	-	-
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4,74	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,18	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3,03	5,24	0,00%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1,83	5,60	+0,36%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1,37	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ASR Vermogensbeheer N.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	363,93M	14,85	3,97	6,79
NL00150005B2	72,58M	10,33	1,10	-
NL00150005C0	68,79M	12,65	2,38	-

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