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 IA Clarington Dividend Growth Class F60P0000.13,710-0,33%1,71B22/05 
 IA Clarington Dividend Growth Class F100P0000.6,705-0,34%1,71B22/05 
 IA Clarington Dividend Growth Class E60P0001.8,929-0,34%1,71B22/05 
 IA Clarington Canadian Small Cap F0P0000.93,301-0,54%818,14M22/05 
 IA Clarington Strategic Equity Income Fund F0P0000.22,525-0,19%789,92M22/05 
 IA Clarington Strategic Equity Income Fund Series 0P0000.10,766-0,19%789,92M22/05 
 IA Clarington Inhance Monthly Inc SRI F60P0000.10,242+0,04%504,02M22/05 
 IA Clarington Monthly Income Balanced F80P0000.8,106-0,38%388,98M22/05 
 IA Clarington Monthly Income Balanced F60P0000.11,443-0,38%388,98M22/05 
 IA Clarington Global Equity F60P0000.6,019-0,31%232,87M22/05 
 IA Clarington Global Equity F60P0000.8,230-0,06%232,87M22/05 
 IA Clarington Strategic Equity Income Class F60P0000.9,616-0,19%157,71M22/05 
 IA Clarington Strategic Equity Income Class F0P0000.18,061-0,19%157,71M22/05 
 IA Clarington Canadian Dividend F0P0000.2,314-0,34%455,49M22/05 
 IA Clarington Canadian Dividend F60P0000.10,434-0,34%455,49M22/05 
 IA Clarington Canadian Small Cap Cl Sr F0P0000.31,803-0,53%59,51M22/05 
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