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 Arrowstreet Global Equity Fund0P0000.1,461-0,08%8,94B22/05 
 Arrowstreet Global Equity Fund Hedged0P0000.1,267-0,45%5,43B22/05 
 Walter Scott Global Equity Fund0P0000.3,901+0,45%4,67B22/05 
 Walter Scott Global Equity Fund Hedged0P0000.1,163+0,10%4,67B22/05 
 Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund0P0001.1,221-0,63%2,5B22/05 
 Macquarie True Index International Equities Fund0P0000.1,7100,03%2,44B22/05 
 Macquarie True Index Australian Shares Fund0P0000.1,836-0,05%2,29B22/05 
 IFP Global Franchise Fund0P0000.2,592+0,34%1,75B22/05 
 IFP Global Franchise Fund Hedged0P0000.1,640-0,02%1,75B22/05 
 Macquarie Australian Pure Indexed Equities Fund0P0000.2,435-0,05%1,29B22/05 
 Macquarie True Index Global Real Estate Secs Fund0P0001.1,340-0,21%1B22/05 
 Macquarie Master Balanced Fund0P0000.1,595-0,12%838,09M21/05 
 Macquarie True Index Listed Property Fund0P0000.1,239+0,15%636,03M22/05 
 Macquarie High Conviction Fund0P0000.2,056-0,04%600,22M22/05 
 Macquarie Master Small Companies Fund0P0000.3,832-0,25%456,68M22/05 
 Macquarie Australian Small Companies0P0000.3,531-0,25%456,68M22/05 
 Macquarie International Infrastructure Securities0P0000.1,030-0,57%320,26M22/05 
 Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged)0P0001.1,222-0,25%320,26M22/05 
 Macquarie Australian Equities Fund0P0000.2,568-0,04%274,14M22/05 
 Macquarie Ws Property Securities Fund0P0000.1,163+0,15%35,78M22/05 
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