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 Marriott Core Income Fund C0P0000.1,1070,00%9,93B14/06 
 Marriott Core Income Fund A0P0000.1,1070,00%9,93B14/06 
 Marriott Balanced Fund of Funds D0P0001.27,525+0,17%2,14B14/06 
 Marriott Balanced Fund of Funds C0P0001.27,522+0,17%2,14B14/06 
 Marriott Dividend Growth Fund C0P0000.97,909+1,20%1,99B14/06 
 Marriott Balanced Fund of Funds A0P0000.27,516+0,17%2,14B14/06 
 Marriott Dividend Growth Fund R0P0000.97,854+1,20%1,99B14/06 
 Marriott Worldwide Flexible Fund of Funds A0P0000.37,112-0,28%1,08B14/06 
 Marriott Worldwide Flexible Fund of Funds C0P0001.37,121-0,28%1,08B14/06 
 Marriott Worldwide Flexible Fund of Funds D0P0001.37,125-0,28%1,08B14/06 
 Marriott First World Equity Feeder Fund0P0000.33,867-0,53%622,32M14/06 
 Marriott International Growth Feeder Fund B0P0000.24,250-0,19%443,15M14/06 
 Marriott International Growth Feeder Fund A0P0000.24,250-0,19%443,15M14/06 
 Marriott Property Income Fund A0P0000.5,9620,02%334,21M14/06 
 Marriott Property Income Fund B0P0000.6,031+0,21%334,21M09/12 
 Marriott International Real Estate Feeder Fund0P0000.5,413-0,08%170,6M14/06 
 Marriott Property Equity Fund R0P0000.7,180+0,02%149,75M14/06 
 Marriott Property Equity Fund B0P0000.7,235+0,25%149,75M09/12 
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