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Xt Bond Eur Passiv (0P0000PVI1)

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 380,27M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0K282

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds XT BOND EUR T (0P0000PVI1). Les informations sur le portefeuille de XT BOND EUR T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,890	0,900	0,010
Oblig.	99,110	99,110	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,109	44,401
Liquidités	0,891	11,182

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 123

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	4,26	96,49	-0,08%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	3,58	87,670	-0,24%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001102614	2,98	81,990	-0,67%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,82	100,760	-0,05%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,41	100,460	+0,11%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,10	101,830	-0,06%
Italy 3.45 15-Jul-2031	IT0005595803	2,04	102,080	-0,16%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,99	93,560	-0,06%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	1,92	97,915	-0,01%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	1,92	103,430	-0,25%

Principaux Fonds Obligataires par Erste Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ERSTE Responsible Reserve A	448,44M	0,24	1,58	0,61
ERSTE Responsible Reserve T	448,44M	0,24	1,58	0,61
ERSTE Responsible ReserveVT	448,44M	0,24	1,58	0,54
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	402,85M	0,41	-0,19	2,60
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	402,85M	0,40	-0,20	2,59

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