Vendredi, CFRA a maintenu sa note de vente sur les actions d'American Eagle Outfitters (NYSE:AEO) avec un objectif de cours stable de 20,00 $. La position de la firme intervient alors qu'American Eagle a publié un bénéfice par action (BPA) normalisé de 0,34 $ au premier trimestre, en hausse par rapport à 0,17 $ à la même période de l'année précédente, et dépassant les estimations du consensus de 0,06 $. Le chiffre d'affaires du détaillant de vêtements pour le trimestre a atteint 1,14 milliard de dollars, dépassant légèrement les prévisions de 8 millions de dollars.
Les performances d'American Eagle au premier trimestre ont montré une croissance des revenus d'une année sur l'autre, avec une augmentation de 4 % pour la marque Aerie et de 8 % pour la marque American Eagle. La marge brute de la société s'est considérablement améliorée, augmentant de 240 points de base pour atteindre 40,6 %.
Cette amélioration a été attribuée à une gestion efficace des stocks, à l'adoption d'une stratégie de liquidation plus rentable et à la réduction des coûts des produits et du transport. Les niveaux de stocks ont augmenté de 9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 681 millions de dollars, avec une augmentation de 10 % du nombre d'unités.
Malgré ces chiffres trimestriels positifs, les perspectives de CFRA restent prudentes. La société a maintenu ses estimations de bénéfices par action pour les exercices 2025 et 2026 à 1,60 $ et 1,75 $, respectivement. L'objectif de prix de 20,00 $ est basé sur 12,5 fois l'estimation du bénéfice par action pour l'exercice 2025, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne sur trois ans du multiple cours/bénéfice (P/E) d'American Eagle, qui est de 12,1x.
L'analyse de CFRA indique que la croissance de la marque Aerie pourrait ralentir et qu'American Eagle continue d'être en deçà de ses concurrents dans plusieurs mesures opérationnelles. L'opinion baissière de la société est renforcée par le fait que les actions de la société se négocient au-dessus de 14 fois l'estimation du BPA pour l'exercice 2025 de CFRA. En outre, American Eagle a maintenu ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année à un point médian de 455 millions de dollars.
Perspectives InvestingPro
Alors que CFRA maintient une position prudente sur American Eagle Outfitters, les données en temps réel d'InvestingPro présentent une image plus nuancée. Selon InvestingPro, six analystes ont revu leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir, ce qui suggère que le sentiment du marché pourrait être plus optimiste que ne le laisse supposer la note de vente de CFRA.
American Eagle se négocie à un ratio C/B faible par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, avec un ratio C/B actuel de 19,84 et un ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2023 de 13,74. Cela pourrait indiquer que l'action est sous-évaluée compte tenu de ses perspectives de croissance.
En outre, American Eagle a démontré son engagement à restituer de la valeur aux actionnaires, en maintenant les paiements de dividendes pendant 21 années consécutives, avec un rendement actuel de 2,25 %. La croissance du dividende de la société au cours des douze derniers mois a été de 25,0 %, ce qui témoigne de sa santé financière et de son potentiel d'investissement dans les revenus. Avec une capitalisation boursière de 4,29 milliards de dollars et une croissance du chiffre d'affaires de 6,16% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2023, la société montre des signes de performance financière régulière.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.