Lundi, Barclays a initié une couverture sur l'action Rubrik Inc (NYSE: RBRK), en attribuant une note Overweight et en fixant un objectif de prix de 41,00 $.
La couverture intervient alors que Rubrik, une société spécialisée dans la gestion des données en nuage et la cyber-résilience, est reconnue pour son potentiel de croissance sur le marché des logiciels de sauvegarde, qui représente environ 12 milliards de dollars de dépenses annuelles.
L'optimisme de la société repose sur plusieurs facteurs. Tout d'abord, le rôle croissant de la cybersécurité dans les décisions de sauvegarde en raison de la prévalence des attaques par ransomware positionne favorablement Rubrik qui gagne des parts de marché grâce à son portefeuille de cyber-résilience. Deuxièmement, l'entreprise considère le secteur des données de sauvegarde comme un "bien immobilier précieux".
La capacité de Rubrik à effectuer des analyses de sécurité supplémentaires, telles que la détection d'anomalies et la surveillance des données sensibles, permet non seulement d'étendre le marché total adressable, mais aussi d'augmenter la taille des contrats et de soutenir l'impressionnant taux de rétention des revenus nets de 126 % observé l'année dernière.
En outre, Barclays prévoit que Rubrik peut atteindre une croissance annuelle de 20-25% en termes de revenus récurrents annuels d'abonnement (ARR) au cours des deux prochaines années. La société devrait également atteindre le seuil de rentabilité des flux de trésorerie disponibles d'ici l'année fiscale 2026.
L'analyste note que, compte tenu de la transition en cours de Rubrik vers un modèle SaaS, la marge de contribution ARR pourrait servir d'indicateur de rentabilité plus précis à ce stade, avec des améliorations de la marge EBIT attendues plus tard lorsque le compte de résultat de la société reflétera la transition.
Le positionnement stratégique de Rubrik sur le marché et sa trajectoire financière l'ont positionné favorablement aux yeux de Barclays, reflétant les tendances plus larges de l'industrie vers des solutions améliorées de sécurité et de gestion des données.
Perspectives InvestingPro
Barclays ayant initié une couverture sur Rubrik Inc. (NYSE: RBRK), les investisseurs observent attentivement la santé financière de la société et sa performance sur le marché. Selon InvestingPro, Rubrik affiche une marge bénéficiaire brute impressionnante de 76,91% pour les douze derniers mois au T4 2024, ce qui souligne sa capacité à gérer efficacement ses coûts par rapport à ses revenus. Cela correspond au positionnement stratégique de la société et à son potentiel de croissance sur le marché des logiciels de sauvegarde.
Bien qu'elle n'ait pas été rentable au cours des douze derniers mois, Rubrik a démontré une performance significative sur le marché avec un rendement de 11,53% au cours de la dernière semaine. Cela pourrait indiquer la confiance des investisseurs dans les perspectives de croissance à long terme de l'entreprise. Toutefois, il convient de noter que la société se négocie actuellement à un multiple de valorisation élevé, ce qui suggère que les investisseurs sont prêts à payer une prime pour les perspectives de croissance future.
Pour ceux qui envisagent d'investir dans Rubrik, il existe d'autres Perspectives InvestingPro à prendre en compte, qui peuvent être consultées à l'adresse https://www.investing.com/pro/RBRK. Ces perspectives incluent un aperçu des problèmes de liquidité à court terme de la société, ses obligations à court terme étant supérieures à ses actifs liquides, ainsi qu'une évaluation de son niveau modéré d'endettement. Il convient également de mentionner que Rubrik ne verse pas de dividendes aux actionnaires, ce qui peut influencer les décisions d'investissement de ceux qui recherchent des revenus périodiques. Pour une analyse plus approfondie et un ensemble complet de conseils, utilisez le code promo PRONEWS24 pour obtenir une réduction supplémentaire de 10% sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+. Il existe 5 autres conseils InvestingPro qui peuvent vous aider à mieux orienter votre stratégie d'investissement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.