Jeudi, Bernstein a initié une couverture sur Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) avec une note Outperform et un objectif de prix de 243,00 $. L'évaluation de la firme place la valeur de l'action 8% au-dessus du consensus et suggère des perspectives positives pour la société d'énergie.
Le nouvel objectif de prix est basé sur une valeur d'entreprise (VE) de 6,5 fois l'EBITDA ajusté de 12,1 milliards de dollars prévu pour 2025. L'analyse inclut également 2,0 milliards de dollars de dividendes supplémentaires pour représenter le rendement total pour l'actionnaire. Le modèle ascendant de valeur nette d'inventaire (VNA) de Bernstein estime que la valeur combinée de Diamondback Energy et de sa position dans EER Midland dépasse 65 milliards de dollars.
Bernstein estime que l'envergure de Diamondback Energy dans la région du Midland justifie une valorisation supérieure. Cette prime est justifiée par des gains d'efficacité opérationnelle dans le domaine du forage et de la complétion, ainsi que par une prime modeste de rareté et de rachat. Par conséquent, la société a appliqué un multiple de 6,5 fois à la valeur d'entreprise de la société énergétique, s'alignant ainsi sur son approche d'évaluation pour d'autres sociétés favorisées dans le secteur.
Parmi les autres nouvelles récentes, Diamondback Energy a pris des mesures importantes qui ont attiré l'attention des investisseurs et des analystes. La société de pétrole et de gaz naturel a accepté de vendre WTG Midstream Holdings à Energy Transfer pour environ 375 millions de dollars, une transaction qui devrait être finalisée au troisième trimestre 2024. Le produit de cette vente sera utilisé pour réduire la dette liée à la fusion prochaine de Diamondback avec Endeavor Energy Resources.
Cette fusion s'inscrit dans le cadre de la récente vague de fusions-acquisitions portant sur l'ensemble des actions, l'acquisition d'Endeavor Energy par Diamondback étant estimée à 26 milliards de dollars. L'opération devrait être finalisée au quatrième trimestre 2024.
Dans le domaine des notes d'analystes, RBC Capital Markets a relevé l'objectif de cours de Diamondback Energy de 195 à 220 dollars, citant l'efficacité opérationnelle de la société. D'autre part, Wells Fargo a réduit son objectif de cours pour la société de 227 à 224 dollars, en raison d'ajustements basés sur les prévisions du deuxième trimestre et divers facteurs opérationnels.
Lors de son appel à résultats du T1 2024, Diamondback Energy a exposé des stratégies visant à atténuer la faiblesse des prix du gaz naturel et à améliorer l'efficacité du capital. La société a également mis l'accent sur la construction de nouveaux pipelines pour réduire les goulets d'étranglement dans le gaz permien.
Perspectives InvestingPro
Alors que Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) attire l'attention grâce à la couverture optimiste de Bernstein, les données en temps réel d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire aux investisseurs. La capitalisation boursière de la société s'élève à 33,74 milliards de dollars, ce qui reflète sa présence significative dans le secteur de l'énergie. Avec un ratio C/B de 10,67 basé sur les douze derniers mois au 1er trimestre 2024, Diamondback Energy se négocie à une valorisation qui pourrait attirer les investisseurs à la recherche de multiples de bénéfices raisonnables dans l'environnement de marché actuel.
L'engagement de la société en faveur du rendement pour les actionnaires est évident si l'on considère qu'elle a maintenu ses paiements de dividendes pendant sept années consécutives et qu'elle affiche un rendement élevé de 4,96 % selon les dernières données. De plus, l'action Diamondback Energy a connu un fort rendement au cours de l'année dernière, avec un rendement total de 52,43%, ce qui souligne le potentiel d'un intérêt continu de la part des investisseurs.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que si certains analystes ont revu à la baisse leurs estimations de bénéfices pour la période à venir, la société devrait encore être rentable cette année et l'a été au cours des douze derniers mois. En outre, le cours de l'action a connu une forte hausse au cours des six derniers mois, ce qui conforte les perspectives positives de Bernstein. Pour approfondir les performances et les perspectives d'avenir de Diamondback Energy, les investisseurs peuvent explorer d'autres Perspectives InvestingPro, avec des aperçus supplémentaires disponibles sur Investing.com/pro/FANG. N'oubliez pas d'utiliser le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+, ce qui vous permettra d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités et des conseils d'InvestingPro.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.