Lundi, BofA Securities a maintenu sa position neutre sur l'action Oscar Health Inc (NYSE:OSCR), avec un objectif de prix constant de 21,00 $. Lors de sa journée investisseurs, Oscar Health a mis l'accent sur sa stratégie visant à atteindre des marges cibles et sur les hypothèses essentielles nécessaires à la réalisation de ces objectifs.
La société a établi un plan ambitieux, visant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20 % du chiffre d'affaires entre 2024 et 2027, une marge d'exploitation de 5 % et la génération de 2,25 $ de bénéfices par action (BPA) selon les PCGR.
BofA Securities a intégré dans ses prévisions la plupart des hypothèses fondamentales relatives à la marge, y compris les frais généraux et administratifs fixes et variables, ainsi que les objectifs en matière de ratio de pertes médicales (MLR).
Cependant, la société exprime une perspective plus conservatrice concernant les gains de parts de marché d'Oscar Health, projetant un TCAC de 10 % des revenus par rapport à l'objectif de 20 % de la société. En conséquence, BofA Securities a ajusté ses estimations de BPA pour 2027 de 1,00 $ à 1,30 $.
L'approche de valorisation d'Oscar Health a été modifiée par BofA Securities pour refléter 23 fois le BPA estimé pour 2027, avec une décote de 30% appliquée, soutenant l'objectif de prix fixé à 21,00 $. La réaffirmation de la note Neutre suggère que, selon BofA Securities, l'évaluation actuelle d'Oscar Health tient déjà compte d'une prévision relativement positive tout en reconnaissant l'incertitude posée par la prochaine falaise des subventions. Cette incertitude tempère les perspectives de l'entreprise sur le titre.
Dans d'autres nouvelles récentes, Oscar Health Inc. (NYSE:OSCR) a connu des développements significatifs. Le fournisseur d'assurance maladie a récemment déclaré son premier trimestre rentable au T1 2024, avec un revenu total atteignant 2,1 milliards de dollars, marquant une augmentation de 46% par rapport à la même période de l'année dernière. La société a également déclaré un bénéfice net de 178 millions de dollars, ce qui constitue un revirement significatif par rapport aux chiffres précédents.
Du côté des analystes, BofA Securities a revu sa position sur Oscar Health. La société a rétrogradé l'action d'Achat à Neutre, citant des préoccupations concernant l'expiration potentielle des subventions d'échange, cruciales pour les bénéfices de la société.
La société a également ajusté l'objectif de prix d'Oscar Health à 21 dollars, contre 25 dollars auparavant. Cependant, dans une note séparée, BofA Securities a relevé l'objectif de prix de l'action Oscar Health de 22 à 25 dollars, en maintenant une note d'achat, sur la base d'une confiance accrue dans la stabilité du marché de l'entreprise.
Outre les résultats financiers et les actions des analystes, Oscar Health a enregistré une augmentation du nombre total de membres, ce qui indique une croissance solide à la fois sur les marchés existants et sur les nouveaux marchés. Ces récents développements reflètent un paysage dynamique pour Oscar Health, avec des résultats financiers notables, des révisions d'analystes et une croissance du nombre de membres.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Oscar Health Inc (NYSE:OSCR) navigue à travers des plans de croissance et des objectifs financiers ambitieux, les données en temps réel d'InvestingPro offrent un aperçu de la position actuelle de la société sur le marché. Avec une capitalisation boursière de 4,58 milliards de dollars, Oscar Health se négocie à un multiple Price / Book élevé de 4,44, ce qui indique que les investisseurs ont confiance dans la valeur de ses actifs par rapport à son prix d'action. Malgré un ratio C/B négatif, qui reflète les difficultés de la société à atteindre la rentabilité au cours des douze derniers mois, les analystes sont optimistes quant à l'avenir, prévoyant une croissance du revenu net cette année.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que, bien qu'Oscar Health ait un historique de marges bénéficiaires brutes faibles, s'élevant actuellement à 21,87%, on s'attend à ce que la société devienne rentable au cours de l'année. En outre, le titre a connu une volatilité importante, mais il a affiché un rendement élevé au cours des trois et six derniers mois, avec un rendement total de 32,06 % et 139,7 % respectivement. Ces mesures pourraient être particulièrement intéressantes pour les investisseurs à la recherche d'opportunités de croissance dans le secteur des soins de santé, malgré l'absence de dividendes.
Pour ceux qui souhaitent approfondir leur analyse, InvestingPro fournit des conseils supplémentaires sur Oscar Health, accessibles via la plateforme InvestingPro dédiée. Pour améliorer votre recherche d'investissement, utilisez le code promo PRONEWS24 pour obtenir 10% de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+. Avec 9 conseils InvestingPro supplémentaires disponibles, les investisseurs peuvent acquérir une compréhension complète de la santé financière d'Oscar Health et de sa position sur le marché.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.