Jeudi, BofA Securities a ajusté ses perspectives financières pour Knight Transportation (NYSE: KNX), réduisant l'objectif de prix de 58,00 $ à 54,00 $, tout en maintenant une note d'achat sur le titre. Cette révision fait suite à l'annonce par Knight-Swift Transportation d'une baisse significative de ses prévisions de bénéfices pour les premier et deuxième trimestres 2024, marquant le quatrième ajustement de ce type au cours de l'année écoulée.
La société de transport a révisé ses prévisions de bénéfice par action (BPA) pour 2023 à une fourchette de 3,35 $ à 3,55 $ en avril 2023, soit une baisse par rapport aux prévisions précédentes de 4,05 $ à 4,25 $. Ce changement reflète les défis en cours, y compris les pressions sur les taux et les problèmes au sein de son activité d'assurance. En conséquence, BofA Securities a également réduit son estimation du BPA 2024 pour Knight Transportation à 1,45 $, en baisse par rapport à 2,15 $.
Knight-Swift Transportation prévoit que son BPA ajusté pour le premier trimestre 2024 se situera entre 0,11 et 0,12 $, soit une baisse significative par rapport à la prévision précédente de 0,37 à 0,41 $, et en dessous de l'estimation précédente de BofA de 0,32 $.
Cela inclut une perte de 0,08 $ par action provenant du segment de l'assurance, que la société a quitté au premier trimestre 2024. Pour le deuxième trimestre, la société s'attend maintenant à ce que le BPA ajusté soit compris entre 0,26 $ et 0,30 $, en baisse par rapport à l'estimation précédente de 0,53 $ à 0,57 $, s'alignant sur la prévision révisée de BofA de 0,30 $.
L'abaissement des prévisions reflète la pression soutenue exercée par un cycle baissier prolongé dans le secteur du fret. Knight-Swift Transportation a subi une pression tarifaire plus forte que prévu au début de la saison des appels d'offres, comme l'indiquent des commentaires similaires de J.B. Hunt et les réactions des expéditeurs dans l'enquête BofA Truck Shipper Survey. La société aurait perdu du volume en raison de sa réticence à accepter des prix qu'elle juge insoutenables, ce qui l'a amenée à privilégier les transactions sur le marché au comptant.
Perspectives InvestingPro
Alors que Knight Transportation (NYSE: KNX) traverse une période difficile, marquée par des prévisions de bénéfices réduites et des pressions sur les tarifs, il est important pour les investisseurs de prendre en compte les principales mesures financières et les commentaires des analystes. Selon InvestingPro Data, Knight Transportation a une capitalisation boursière d'environ 7,81 milliards de dollars et se négocie actuellement à un multiple de bénéfices élevé, avec un ratio C/B de 35,85. Malgré une légère baisse des revenus au cours des douze derniers mois (T1 2023) de -3,86%, la société a affiché une croissance trimestrielle des revenus de 10,8% au T1 2023, ce qui indique une certaine résilience dans ses opérations.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que Knight Transportation a maintenu ses paiements de dividendes pendant 21 années consécutives et a augmenté son dividende pendant 4 années consécutives, démontrant un engagement à retourner de la valeur aux actionnaires. En outre, les analystes ont noté que l'action est actuellement en territoire survendu sur la base du RSI, ce qui pourrait indiquer une opportunité d'achat potentielle pour les investisseurs à long terme. Toutefois, comme 10 analystes ont revu leurs bénéfices à la baisse pour la période à venir, la prudence est de mise.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.