Le cabinet d'analyse financière CFRA a ajusté mardi ses perspectives financières sur Diageo plc (NYSE:DEO), leader mondial des boissons alcoolisées, en abaissant son objectif de cours de 145,00 $ à 140,00 $, tout en maintenant une note Hold sur le titre. L'objectif révisé est fixé en prévision de la clôture de l'exercice de la société en juin 2025, en appliquant un ratio cours/bénéfice (P/E) de 16,9 fois, ce qui est notamment inférieur à sa moyenne historique de P/E à terme sur 10 ans de 22,3 fois.
Le cabinet a également mis à jour ses estimations de bénéfices ajustés par action (BPA) pour Diageo. Pour l'exercice 2024, les prévisions de BPA ont été relevées à 7,70 $, contre une estimation précédente de 8,00 $. En ce qui concerne l'exercice 2025, l'estimation du BPA a été relevée à 8,30 dollars, contre une projection précédente de 8,80 dollars. Cet ajustement reflète des prévisions de volume plus prudentes, car les ventes de spiritueux, qui représentent environ 80 % du chiffre d'affaires net de Diageo, reviennent à la normale après des tendances inhabituelles liées à la pandémie.
Diageo a connu une baisse des ventes organiques de 5,2 % au cours du premier semestre de l'exercice 2024, entraînant une diminution de la marge d'exploitation de 330 points de base. L'entreprise a été confrontée à des défis importants, en particulier dans la région Amérique latine et Caraïbes. Malgré les attentes de la direction concernant une reprise du chiffre d'affaires net organique au cours du second semestre de l'exercice 2024, la CFRA met en garde contre le fait que l'atonie des ventes pourrait remettre en cause ces prévisions en raison de l'impact de l'inflation sur les dépenses de consommation dans le secteur des boissons alcoolisées.
CFRA note que, bien qu'il n'y ait pas de catalyseurs immédiats qui entraîneraient un changement dans l'opinion de Hold, le rendement du dividende de près de 3 % offert par Diageo pourrait apporter un certain soutien à la valeur de l'action.
Perspectives InvestingPro
À la lumière du récent ajustement des perspectives financières par CFRA pour Diageo plc (NYSE:DEO), il est intéressant d'examiner les mesures financières actuelles de la société fournies par InvestingPro. La capitalisation boursière de Diageo s'élève à 79,46 milliards de dollars, ce qui témoigne de sa présence significative sur le marché. Le ratio C/B de la société, un indicateur clé de son évaluation, est actuellement de 15,05, ce qui est inférieur au ratio C/B de 16,9 fois appliqué par la CFRA pour l'exercice financier se terminant en juin 2025. Notamment, le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois à compter du deuxième trimestre 2024 est prévu à 17,0, ce qui offre une perspective plus prospective.
InvestingPro souligne également une solide croissance des revenus de 7,39% pour les douze derniers mois au T2 2024, bien que la croissance trimestrielle des revenus au cours de la même période montre un léger déclin de -1,42%. La marge brute reste impressionnante à 60,47%, ce qui indique la capacité de l'entreprise à maintenir sa rentabilité malgré les défis du marché. En outre, le rendement du dividende de Diageo au 135e jour de 2024 est de 2,26 %, ce qui, malgré une baisse de la croissance du dividende de -22,88 %, présente toujours un aspect attrayant pour les investisseurs axés sur le revenu.
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