CHICAGO - CME Group, la plus importante place de marché de produits dérivés au monde, a annoncé le lancement de nouveaux contrats à terme sur le crédit dont la négociation débutera le 17 juin 2024, sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation.
Ces contrats à terme seront les premiers à offrir aux participants du marché la possibilité de gérer le risque de duration en conjonction avec les contrats à terme du Trésor américain par le biais d'un spread intercommodité. En outre, ils offriront aux investisseurs un nouveau moyen de gérer le risque de crédit par le biais de contrats à terme sur l'indice Bloomberg couvert contre le risque de duration.
Les prochains contrats à terme sur le crédit seront basés sur l'indice Bloomberg U.S. Corporate, qui suit la performance des obligations d'entreprises de première qualité, et sur l'indice Bloomberg U.S. High Yield Very Liquid, qui représente un segment liquide du marché des obligations d'entreprises à haut rendement.
Ce changement devrait améliorer l'efficacité des marchés des titres à revenu fixe en offrant aux investisseurs un outil efficace en termes de capital pour gérer l'exposition et les risques associés à leurs portefeuilles d'obligations.
Agha Mirza, responsable mondial des taux et des produits de gré à gré chez CME Group, a souligné la réaction positive du marché à l'annonce des contrats à terme sur le crédit au début de l'année. Il a indiqué que ces contrats sont conçus pour être efficaces et qu'ils soutiendront les opérations de spread avec des compensations de marge automatiques par rapport aux contrats à terme sur les taux d'intérêt et les indices d'actions du CME Group.
Umesh Gajria, responsable mondial des produits indexés chez Bloomberg Index Services Limited, a exprimé son soutien à ce lancement, indiquant qu'il s'aligne sur la progression des marchés à revenu fixe.
Les nouveaux contrats à terme sur l'indice des obligations d'entreprises américaines seront négociables sur CME Globex et pourront être compensés par CME ClearPort. Ils seront cotés et soumis aux règles et réglementations du CME.
L'expansion du CME Group dans le domaine des contrats à terme sur crédit s'inscrit dans le cadre de son offre élargie, qui permet aux clients de négocier sur différentes classes d'actifs, notamment les contrats à terme, les options, les liquidités et les marchés de gré à gré. La société exploite des plates-formes majeures telles que CME Globex et CME ClearPort et est connue pour ses services de compensation par contrepartie centrale.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse de CME Group.
Perspectives InvestingPro
Alors que CME Group s'apprête à lancer ses contrats à terme de crédit innovants, la santé financière et la performance du marché de l'entreprise sont des indicateurs clés de sa capacité à soutenir et à pérenniser ses nouvelles offres de produits. Actuellement, CME Group peut se targuer d'une solide capitalisation boursière de 77,58 milliards de dollars, ce qui souligne sa présence significative sur les marchés financiers. Avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de 24,36, la société se négocie à un prix élevé, ce qui reflète la confiance des investisseurs dans son potentiel de bénéfices futurs. Toutefois, ce ratio élevé suggère également que l'action se négocie à une valeur élevée par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, ce qui est un élément important pour les investisseurs potentiels.
La société a également fait preuve d'un engagement fort en faveur du rendement pour les actionnaires, en augmentant son dividende pendant 5 années consécutives et en maintenant les paiements de dividendes pendant 22 années consécutives. Ces antécédents témoignent de la stabilité financière et des performances constantes de CME Group. De plus, avec un rendement du dividende de 4,57 %, la société se présente comme une option attrayante pour les investisseurs à la recherche de revenus. La plateforme InvestingPro offre des perspectives supplémentaires sur les mesures financières et le potentiel d'investissement de CME Group, y compris PRONEWS24 pour un rabais supplémentaire de 10% sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+, donnant accès à un total de 7 Conseils InvestingPro qui pourraient guider davantage les décisions d'investissement.
Les investisseurs qui suivent le cours de l'action de la société noteront qu'elle se négocie près de son plus haut de 52 semaines, à 96,28% de cette valeur maximale, ce qui peut indiquer l'optimisme du marché quant aux perspectives de la société. Cette performance, associée au fait que les analystes prévoient une rentabilité pour l'année en cours et que la société a été rentable au cours des douze derniers mois, donne l'image d'une entreprise disposant d'une base financière solide au moment où elle se lance dans l'introduction de nouveaux contrats à terme sur le crédit.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.