Lundi, DA Davidson a ajusté ses perspectives sur les actions de Vital Farms (NASDAQ:VITL), une société spécialisée dans la production d'aliments éthiques, en augmentant son objectif de prix de 28,00 $ à 45,00 $, tout en maintenant une note d'achat sur le titre. La décision de la firme fait suite à l'important dépassement de l'EBITDA ajusté de Vital Farms au premier trimestre 2024.
L'entreprise a souligné le potentiel de Vital Farms en tant que candidat le plus susceptible de dépasser les attentes en matière de bénéfices au cours des prochains trimestres de l'année civile 2024, à la fois en termes de fréquence et d'ampleur. Ce point de vue optimiste est basé sur la forte performance de l'entreprise au premier trimestre, qui pourrait conduire à des révisions à la hausse des prévisions futures.
Le nouvel objectif de cours de 45,00 $ est obtenu en appliquant un multiple de 19x à l'estimation de l'EBITDA ajusté de la société pour les 24 prochains mois, qui s'élève à 97,9 millions de dollars.
Cette évaluation tient compte d'une décote de 20 % par rapport aux ratios moyens de la valeur d'entreprise par rapport à l'EBITDA des sociétés comparables du secteur Growth Food & Beverage, qui se situent actuellement entre 23 et 25 fois. Vital Farms se négocie avec une décote d'environ 12 % par rapport à ces pairs.
L'analyse de DA Davidson suggère que même avec une baisse séquentielle prévue de 500 points de base de la marge brute et sans absorption supplémentaire des coûts au sein des frais généraux et administratifs, la valorisation actuelle de l'action reflète mieux le profil financier de la société. La société reste confiante et recommande l'achat d'actions Vital Farms, anticipant une dynamique continue dans la performance financière de la société.
La société a conclu en reconnaissant que si l'évaluation représente désormais plus précisément la situation financière de Vital Farms, le potentiel de croissance continue du chiffre d'affaires et du résultat net devrait continuer à propulser la valeur de l'action, indépendamment de toute expansion supplémentaire du multiple.
Perspectives InvestingPro
Suite aux perspectives optimistes de DA Davidson sur Vital Farms (NASDAQ:VITL), les indicateurs clés d'InvestingPro renforcent le sentiment positif concernant la santé financière et le potentiel de croissance de la société. Vital Farms a une capitalisation boursière d'environ 1,54 milliard de dollars, ce qui reflète sa présence substantielle dans le secteur de la production d'aliments éthiques. La croissance des revenus de la société est remarquable, avec une augmentation significative de 23,86% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, ce qui suggère une forte trajectoire ascendante des ventes.
Un conseil d'InvestingPro indique que Vital Farms se négocie à un faible ratio C/B par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, avec un ratio C/B de 42,2 et un ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois de 41,05. Cela pourrait constituer une opportunité d'investissement intéressante pour ceux qui s'intéressent au potentiel de bénéfices de l'entreprise. En outre, le titre a affiché des rendements impressionnants, avec une hausse de 25,21 % au cours de la semaine dernière et une augmentation stupéfiante de 150,41 % au cours de l'année écoulée, ce qui met en évidence la dynamique mentionnée par DA Davidson.
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