Vendredi, Deutsche Bank a maintenu une perspective positive sur KKR (NYSE:KKR) & Co. Inc. (NYSE:KKR), augmentant son objectif de prix sur les actions de la société d'investissement à 122 $ contre 119 $, tout en réitérant une note d'achat. L'ajustement reflète une évaluation basée sur divers éléments des bénéfices et des actifs de la société.
L'augmentation de l'objectif de cours repose sur une méthode d'évaluation basée sur la somme des parties. Cette approche inclut les bénéfices liés aux frais évalués à 22,6 fois, ce qui correspond au taux de croissance annuel composé prévu sur trois ans pour ces bénéfices.
En outre, l'évaluation prend en compte les bénéfices liés à la marge à six fois et les bénéfices liés au carried interest, qui évaluent les fonds de portage et la poudre sèche sur un horizon de cinq ans, à deux fois le multiple du capital investi (MOIC). La valeur comptable est également prise en compte à un multiple de un.
La Deutsche Bank a mis en évidence plusieurs risques susceptibles d'influer sur les performances de KKR. Ces risques comprennent un ralentissement significatif des activités de collecte de fonds, un ralentissement économique plus large aux États-Unis ou dans le monde, une correction prolongée des marchés d'actions et le fait que les investisseurs n'approuvent pas pleinement la stratégie de bilan de KKR, ce qui empêcherait l'entreprise d'obtenir un multiple plus élevé du rapport cours/bénéfice.
D'autres inquiétudes portent sur des pertes substantielles sur les investissements de bilan et sur des changements réglementaires défavorables qui pourraient entraver la dynamique commerciale de KKR.
KKR, connue pour ses investissements dans de multiples catégories d'actifs, notamment le capital-investissement, l'énergie, les infrastructures, l'immobilier et le crédit, fait l'objet d'une attention particulière de la part des analystes qui suivent de près la trajectoire de croissance et les initiatives stratégiques de la société.
Perspectives InvestingPro
Pour les investisseurs qui souhaitent approfondir leur connaissance de KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), les données récentes d'InvestingPro montrent un profil financier robuste. Avec une capitalisation boursière de 86,88 milliards de dollars, KKR affiche un ratio cours/bénéfice (P/E) de 23,2, ce qui reflète sa valorisation actuelle sur le marché. En outre, la croissance impressionnante des revenus de la société de 238,39% au cours des douze derniers mois à compter du quatrième trimestre 2023 souligne sa forte performance en matière de génération de revenus.
Les conseils d'InvestingPro soulignent la régularité des paiements de dividendes de KKR, qui les a maintenus pendant 15 années consécutives, et une croissance des dividendes de 6,45% au cours des douze derniers mois (T4 2023). En outre, le cours de l'action de la société a connu une hausse significative, avec un rendement total de 63,16 % au cours des six derniers mois. Ces informations suggèrent une opportunité potentiellement intéressante pour les investisseurs à la recherche de dividendes et ceux qui recherchent une société avec un historique de rendements élevés.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.