Lundi, Deutsche Bank a maintenu sa note d'achat sur l'action Oracle Corporation (NYSE: NYSE:ORCL) et a relevé l'objectif de l'action à 165 dollars, contre 150 dollars précédemment. La révision reflète la mise à jour du modèle financier de la société qui inclut désormais les résultats et les prévisions du quatrième trimestre d'Oracle.
Le modèle mis à jour par Deutsche Bank ajuste les estimations de revenus d'Oracle pour les années fiscales 2025 et 2026 à 57,7 milliards de dollars et 64,5 milliards de dollars, respectivement. En outre, les estimations du bénéfice par action (BPA) non GAAP pour ces mêmes années ont été révisées à 6,16 $ et 7,00 $.
Ce nouvel objectif de prix est dérivé d'une analyse des flux de trésorerie actualisés (DCF), qui est basée sur un coût moyen pondéré du capital (WACC) de 8 %, un taux terminal sans risque de 4 % et une prime de risque des actions de 5 %. La Deutsche Bank utilise un taux de croissance final de 3 % pour le DCF, ce qui correspond à sa vision de la croissance du PIB.
L'analyste a également noté des risques potentiels de baisse de la notation et du prix cible d'Oracle. Il s'agit notamment des risques liés au personnel clé, des changements dans l'environnement concurrentiel, des fluctuations des dépenses informatiques et des défis liés à l'intégration de Cerner, une acquisition récente d'Oracle.
Perspectives InvestingPro
Oracle Corporation (NYSE: ORCL) a fait l'objet de révisions positives, Deutsche Bank maintenant une note d'achat et augmentant l'objectif de prix à 165 $. À la lumière de ces développements, les données et conseils d'InvestingPro offrent un éclairage supplémentaire sur la performance et la valorisation d'Oracle. La capitalisation boursière de la société s'élève à 379,65 milliards de dollars, ce qui reflète sa présence significative dans l'industrie. Avec un ratio C/B de 36,27 et un C/B ajusté pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2024 de 34,18, Oracle se négocie à un multiple de bénéfices élevé, ce qui peut suggérer une confiance dans sa rentabilité future malgré un ratio C/B élevé par rapport à la croissance des bénéfices à court terme (ratio PEG de 1,74).
La politique cohérente d'Oracle en matière de dividendes est soulignée par un conseil d'InvestingPro, qui note que l'entreprise a augmenté son dividende pendant 10 années consécutives et maintenu ses paiements pendant 16 années consécutives. Cela pourrait être un point intéressant pour les investisseurs axés sur les revenus. En outre, la forte performance récente de la société est soulignée par un rendement significatif au cours de la semaine dernière, avec un rendement total du cours sur une semaine de 10,95 % et une négociation proche de son plus haut niveau sur 52 semaines à 97 % du cours le plus élevé. Les analystes ont également revu leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir, ce qui pourrait indiquer un potentiel de croissance continue.
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