ATHENES - Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA), opérateur grec de porte-conteneurs, a annoncé la signature d'un contrat d'affrètement à temps pour son navire en construction, le M/V Stephania K. Le contrat, conclu avec une compagnie de ligne de premier plan dont le nom n'a pas été révélé, fixe un taux journalier de 22 000 $ pour une période de 23 à 25 mois, à compter de la livraison du navire par le chantier naval, prévue pour le 28 juin 2024.
Cet accord marque une étape importante pour Euroseas, car il représente une amélioration substantielle des conditions et du taux par rapport à l'affrètement récent de son navire jumeau, le M/V Monica, qui a obtenu un taux de 16 000 $ pour 12 mois. L'affrètement du M/V Stephania K devrait contribuer à hauteur d'environ 11,0 millions de dollars d'EBITDA pour la période contractuelle minimale et augmente la couverture d'affrètement de la société pour le reste de l'année 2024 à 90 %.
Ce nouveau bâtiment est le sixième d'une série de neuf et le deuxième de trois porte-conteneurs de 1 800 EVP (équivalent vingt pieds) conçus pour être économes en carburant. L'acquisition a été financée par une combinaison de fonds propres d'Euroseas et d'un prêt de 22,5 millions de dollars de la Banque nationale de Fujairah.
Euroseas exploite une flotte de 22 navires, dont 15 porte-conteneurs d'apport et 7 porte-conteneurs intermédiaires, d'une capacité totale de 66 261 EVP. Avec l'ajout de quatre nouveaux navires, dont le M/V Stephania K, d'ici la fin de 2024, la flotte de la société passera à 26 navires avec une capacité totale de 75 461 EVP.
La société, qui est présente dans le secteur du transport maritime depuis plus d'un siècle et demi, est gérée par Eurobulk Ltd, une société affiliée de gestion de navires certifiée en matière de gestion de la qualité et de l'environnement. Euroseas est cotée au NASDAQ Capital Market et emploie ses navires dans le cadre d'affrètements ponctuels et périodiques, ainsi que dans le cadre d'accords de pool.
Dans d'autres nouvelles récentes, Euroseas Ltd. a fait des progrès significatifs dans l'industrie du transport maritime par conteneurs. Maxim Group a récemment augmenté l'objectif de prix pour les actions d'Euroseas à 52,00 $, en maintenant une note d'achat. Cet ajustement fait suite aux excellents résultats du premier trimestre 2024 de la société, qui ont dépassé les attentes avec une augmentation des revenus de 11 % d'une année sur l'autre.
La solide performance financière d'Euroseas au premier trimestre 2024 a été soulignée lors de leur récente alerte résultats, avec un bénéfice net de 20 millions de dollars, soit 2,87 dollars par action diluée. La société a également déclaré des revenus nets totaux de 46,7 millions de dollars, soit une augmentation de 11 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance est largement attribuée à l'ajout de deux nouveaux navires à sa flotte.
En plus de ces récents développements, Euroseas a confirmé la livraison de deux navires au cours du deuxième trimestre 2024, et d'autres sont attendus tout au long de l'année. La société a maintenu son dividende trimestriel à 0,60 $ par action, ce qui témoigne de sa confiance dans sa stabilité financière et ses perspectives d'avenir. Selon les projections des analystes, Euroseas devrait générer un flux de trésorerie disponible en 2025, malgré une augmentation anticipée de la dette pour financer l'acquisition de nouveaux porte-conteneurs.
Enfin, il convient de noter que la valeur comptable par action d'Euroseas pour le premier trimestre 2024 s'élevait à 40,55 dollars, soit une augmentation significative de 48,3 % d'une année sur l'autre. Les analystes estiment que ce chiffre devrait encore augmenter pour atteindre 48,68 dollars au premier trimestre 2025.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Euroseas Ltd. (NASDAQ:ESEA) continue d'étendre sa flotte et d'obtenir des taux d'affrètement rentables, les investisseurs peuvent trouver que les mesures financières et la performance du marché de la société sont indicatives de son positionnement stratégique. Voici quelques points saillants d'InvestingPro qui mettent en lumière la santé financière et la performance du marché d'Euroseas :
Avec une marge bénéficiaire brute robuste de 72,25% pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024, Euroseas démontre sa capacité à maintenir un ratio de rentabilité élevé dans l'industrie concurrentielle du transport maritime. Cette marge impressionnante témoigne de l'efficacité des opérations de la société et de ses stratégies de gestion des coûts. En outre, le ratio C/B de la société s'établit à 2,63, ajusté pour la même période, ce qui peut suggérer que l'action se négocie à un faible multiple de bénéfices par rapport à sa capacité bénéficiaire.
Les investisseurs à la recherche d'actions génératrices de revenus pourraient être attirés par l'important rendement du dividende d'Euroseas (6,29 %), associé à une croissance du dividende de 20 %, reflétant l'engagement de la société à restituer de la valeur à ses actionnaires. De plus, le rendement élevé de la société au cours de l'année écoulée, avec un rendement total de 86,93 %, indique qu'Euroseas a récompensé ses investisseurs par des gains substantiels.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.