Jeudi, Evercore ISI a ajusté ses perspectives sur les actions d'UiPath Inc. (NYSE:PATH), réduisant l'objectif de prix à 13 $ contre 27 $ précédemment, tout en conservant une note In Line.
Le cabinet a noté que la société d'automatisation des processus robotiques est confrontée à une pression à court terme en raison d'un récent changement de PDG et d'altérations stratégiques de son modèle de commercialisation. Ces facteurs devraient placer UiPath en mode "show me" pendant une période prolongée.
Le cabinet a souligné que le changement de direction chez UiPath a pour but d'initier une transformation culturelle significative, centrée sur l'orientation client et la collaboration interne. Les analystes estiment que le réalignement de la rémunération des ventes et la stabilisation de l'exécution nécessiteront un effort sur plusieurs trimestres.
En outre, la société s'est efforcée d'atténuer les risques dans ses prévisions afin de refléter ces transitions, bien que l'environnement macroéconomique difficile continue de peser sur la confiance dans les performances futures.
Les prévisions de chiffre d'affaires d'UiPath pour le deuxième trimestre ont été fixées entre 300 et 305 millions de dollars, soit une augmentation de 5 %, ce qui est inférieur aux 342,3 millions de dollars prévus par les analystes, soit une croissance de 19 %.
De même, les prévisions de marge d'exploitation de la société pour le deuxième trimestre sont à l'équilibre, alors que les analystes tablaient sur 12,8 %.
Pour l'année fiscale 2025, les prévisions de revenus ont été revues à la baisse, passant de 1 405 millions de dollars à 1 410 millions de dollars, soit une augmentation de 7,5 %, contre une croissance de 19 % estimée précédemment, et les prévisions de marge d'exploitation ont été ajustées à 10,3 %, contre les 19 % prévus par les analystes.
Le cabinet a également souligné que les prévisions de revenus récurrents annuels d'UiPath pour le deuxième trimestre et l'exercice fiscal 2025 sont respectivement de 1 543 millions de dollars à 1 548 millions de dollars et de 1 660 millions de dollars à 1 665 millions de dollars.
Ces chiffres représentent une croissance de 18 % et de 14 % d'une année sur l'autre, ce qui est inférieur à la croissance de 20 % et de 18 % estimée par la Bourse. En outre, le taux de rétention net en dollars d'UiPath a légèrement baissé, passant de 119 % au trimestre précédent à 118 %.
Malgré ces ajustements à la baisse, le nombre de gros clients d'UiPath est resté stable.
Le nombre de clients générant plus d'un million de dollars d'ARR est resté à 288 d'un trimestre à l'autre, et le nombre de clients générant plus de 100 000 dollars d'ARR est passé de 2 054 à 2 092. En outre, la société a racheté 938 000 actions à un prix moyen de 23,46 dollars au cours du trimestre.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'UiPath Inc. navigue à travers la transition de son leadership et ses changements stratégiques, les données en temps réel d'InvestingPro fournissent une perspective nuancée sur la santé financière de la société. Avec une capitalisation boursière de 10,48 milliards de dollars, UiPath détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui est un signe rassurant de stabilité financière. À cela s'ajoute une marge bénéficiaire brute impressionnante de 85,09 % au cours des douze derniers mois à compter du quatrième trimestre 2024, ce qui indique une grande efficacité opérationnelle dans la génération de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.
Même si UiPath n'est pas rentable actuellement, avec un ratio P/E négatif de -115,09, les analystes sont optimistes quant à l'avenir de la société, prédisant une rentabilité dans l'année. En outre, les liquidités d'UiPath dépassent ses obligations à court terme, ce qui démontre sa capacité à couvrir ses engagements financiers immédiats. Ces Perspectives InvestingPro peuvent offrir des indications supplémentaires sur le potentiel de croissance et la solidité financière de l'entreprise. Les personnes intéressées par une analyse plus approfondie trouveront cinq autres conseils sur InvestingPro.
En outre, les investisseurs peuvent trouver du réconfort dans la croissance du chiffre d'affaires de la société, qui s'élève à 23,57% pour les douze derniers mois à compter du quatrième trimestre 2024, ce qui indique une solide capacité à augmenter les ventes. Pour accéder à ces perspectives et plus encore, pensez à utiliser le code promo PRONEWS24 pour obtenir 10 % de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+ chez InvestingPro.
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