Jeudi, Evercore ISI a mis à jour ses perspectives sur les actions de Chipotle Mexican Grill, en augmentant l'objectif de prix de 3 200 $ à 3 600 $ et en maintenant une note de surperformance. L'objectif de prix révisé de la société reflète une augmentation des prévisions de croissance des ventes à l'étalage (SSS) et des estimations de bénéfices par action (BPA) pour les années à venir.
L'optimisme de l'entreprise repose sur les efforts continus de Chipotle pour se différencier au sein d'un secteur concurrentiel confronté à une baisse du trafic. Evercore ISI attribue les perspectives positives à la qualité supérieure de la nourriture de Chipotle et aux améliorations opérationnelles, qui devraient stimuler la croissance du SSS jusqu'en 2025. Le cabinet a augmenté ses prévisions de croissance du SSS pour 2024 de 6 % à 7,5 %, ce qui est supérieur au consensus de 6 %.
Evercore ISI prévoit également que les ventes et la productivité du travail chez Chipotle bénéficieront de la mise en œuvre d'un marketing personnalisé basé sur l'IA et d'équipements de cuisine avancés, y compris des innovations telles que Autocado, des grils à double face et Hyphen. Ces informations ont été recueillies lors d'une récente discussion avec Curt Garner, directeur de la technologie et directeur de la clientèle de Chipotle.
À la lumière de ces développements, l'entreprise a relevé son estimation du BPA pour 2024 de 56 $ à 58 $, ce qui représente une croissance de 29 % d'une année sur l'autre et dépasse l'estimation consensuelle de 54 $. La prévision du BPA pour 2025 a également été ajustée à la hausse de 71 $ à 72 $, ce qui indique une augmentation de 24 % d'une année sur l'autre, ce qui est nettement plus élevé que l'estimation consensuelle de 65 $.
Le nouvel objectif de cours de 3 600 dollars est dérivé d'une analyse des flux de trésorerie actualisés (DCF) et reflète un ratio cours/bénéfice (P/E)/rendement total de 50 fois l'estimation du BPA 2025 de l'entreprise. Cette évaluation est conforme à la moyenne sur cinq ans de Chipotle, selon Evercore ISI.
Perspectives InvestingPro
Alors que Chipotle Mexican Grill (CMG) bénéficie d'une perspective optimiste de la part d'Evercore ISI, les données en temps réel d'InvestingPro ajoutent de la profondeur à l'analyse. La capitalisation boursière de Chipotle s'élève à 80,54 milliards de dollars, ce qui reflète la présence significative de l'entreprise sur le marché. Le ratio C/B, une mesure clé pour les investisseurs, est élevé à 65,84, ce qui indique que les investisseurs sont prêts à payer une prime pour les bénéfices de l'entreprise, ce qui correspond aux prévisions de bénéfices positives d'Evercore ISI. En outre, la croissance des revenus de la société au cours des douze derniers mois, au quatrième trimestre 2023, était de 14,33 %, ce qui montre sa capacité à augmenter ses ventes dans un environnement concurrentiel.
En complément de ces données, deux Perspectives InvestingPro offrent des perspectives supplémentaires. Premièrement, Chipotle se négocie à un multiple de bénéfices élevé, ce qui suggère que le marché a des attentes élevées quant à la croissance future de l'entreprise. Deuxièmement, l'action se négocie généralement avec une faible volatilité, ce qui offre une certaine stabilité aux investisseurs dans un marché par ailleurs fluctuant. Ces facteurs peuvent contribuer au relèvement des estimations du BPA de la société et à la confiance dans la trajectoire de croissance de Chipotle.
Pour ceux qui souhaitent approfondir les données financières de Chipotle et la performance du marché, InvestingPro fournit une liste complète de conseils supplémentaires. Les lecteurs peuvent utiliser le code promo PRONEWS24 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+, ce qui leur permettra d'obtenir d'autres informations précieuses sur les perspectives de la société. Avec 19 conseils supplémentaires disponibles sur InvestingPro, les investisseurs peuvent acquérir une compréhension plus nuancée de la position de Chipotle sur le marché.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.