HOUSTON - Hess Midstream LP (NYSE: HESM), une société pétrolière et gazière du secteur intermédiaire, a conclu un accord pour racheter environ 100 millions de dollars de parts de catégorie B à ses commanditaires, Hess Corporation et Global Infrastructure Partners. Le rachat porte sur 2 724 052 parts de catégorie B au prix de 36,71 dollars chacune, soit le cours de clôture des actions de catégorie A le 24 juin 2024, et doit être clôturé le 26 juin 2024.
Le rachat de parts, approuvé par le conseil d'administration et son comité indépendant des conflits, fait partie de la stratégie plus large de Hess Midstream visant à restituer de la valeur aux actionnaires. Avec la réalisation de cette transaction, la société aura rendu 1,75 milliard de dollars aux actionnaires depuis 2021, réduisant le nombre total d'unités de près de 25 %.
Les parts rachetées seront annulées, ce qui permettra potentiellement d'augmenter le flux de trésorerie distribuable par action de catégorie A et la capacité de croissance des distributions au-delà de l'objectif annuel de la société d'au moins 5 % jusqu'en 2026.
Après la transaction, la propriété de Hess Midstream sur une base consolidée sera d'environ 41,0 % pour le public, 21,2 % pour Global Infrastructure Partners et 37,8 % pour Hess Corporation. Le rachat devrait être financé par les liquidités disponibles, et la société prévoit de conserver une flexibilité financière de plus de 1,25 milliard de dollars jusqu'en 2026, ce qui pourrait permettre d'autres rachats de parts.
Hess Midstream LP opère dans les zones de schiste de Bakken et de Three Forks dans le Dakota du Nord, fournissant des services à Hess Corporation et à des clients tiers. La société souligne que les déclarations prospectives contenues dans le communiqué de presse, telles que la capacité à saisir les opportunités futures de croissance et les rachats de parts supplémentaires potentiels, sont basées sur les attentes actuelles et impliquent des risques et des incertitudes.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse de Hess Midstream LP.
Dans d'autres nouvelles récentes, Hess Midstream LP a été active sur les marchés financiers et a affiché des performances financières mitigées dans ses résultats du premier trimestre 2024. La société a annoncé une offre publique de 10 millions d'actions de catégorie A par une société affiliée à Global Infrastructure Partners, J.P. Morgan agissant en tant que chef de file.
En outre, Hess Midstream Operations LP, une filiale de Hess Midstream, a réussi à vendre 600 millions de dollars de billets de premier rang non garantis pour réduire la dette existante, ce qui représente une augmentation par rapport à l'offre initialement prévue de 500 millions de dollars.
En ce qui concerne les performances financières, les résultats de Hess Midstream pour le premier trimestre 2024 font état d'un bénéfice par action de 0,59 $, inférieur aux attentes des analystes, tandis que le chiffre d'affaires de 355,6 millions de dollars a légèrement dépassé les prévisions. La société a signalé une augmentation substantielle des volumes de débit dans l'ensemble de ses opérations, attribuant cette croissance à une augmentation de la production et à une amélioration de la capture du gaz. Le bénéfice net du trimestre s'est élevé à 161,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation significative par rapport à l'année précédente.
En ce qui concerne les attentes futures, Hess Midstream a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2024, visant une fourchette de revenu net de 670 à 720 millions de dollars. La société continue de viser une croissance annuelle des distributions d'au moins 5 % par action de catégorie A jusqu'en 2026. Ces récents développements reflètent les manœuvres financières stratégiques et les performances opérationnelles de Hess Midstream.
Perspectives InvestingPro
Hess Midstream LP (NYSE: HESM) a fait preuve d'un engagement notable en faveur du rendement pour les actionnaires, comme en témoigne son récent accord de rachat de 100 millions de dollars de parts de catégorie B. Cette action s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'entreprise visant à améliorer le rendement pour les actionnaires. Cette action s'inscrit dans la tendance historique de la société à améliorer la valeur actionnariale. Selon InvestingPro Tips, HESM a non seulement augmenté son dividende pendant sept années consécutives, mais elle verse également un dividende important à ses actionnaires. Ces augmentations constantes des dividendes soulignent la santé financière de la société et son engagement envers ses actionnaires.
D'un point de vue financier, InvestingPro Data révèle que la capitalisation boursière de Hess Midstream s'élève à 8,21 milliards de dollars, avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de 16,41, indiquant les bénéfices de la société par rapport au prix de son action. Alors que le ratio C/B de la société pour les douze derniers mois au 1er trimestre 2024 est plus élevé à 23,55, ce qui pourrait suggérer une valorisation supérieure par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, il est important de noter que la croissance des revenus de la société au cours de la même période a été de 10,36%. Cette croissance est un signe positif pour les investisseurs potentiels, indiquant la capacité de la société à augmenter ses flux de revenus.
En outre, le rendement élevé du dividende de HESM (7,1 % selon les données les plus récentes) est une caractéristique attrayante pour les investisseurs à la recherche de revenus. Ce rendement est complété par une croissance du dividende de 14,4 % au cours des douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2024, ce qui est particulièrement convaincant dans le paysage actuel de l'investissement.
Pour ceux qui souhaitent plonger plus profondément dans les données financières et les perspectives stratégiques de Hess Midstream, il existe d'autres Perspectives InvestingPro qui pourraient apporter des éclaircissements supplémentaires. Par exemple, bien que certains analystes aient revu à la baisse les bénéfices pour la période à venir, il est essentiel de prendre en compte les antécédents globaux de l'entreprise et sa flexibilité financière. Les investisseurs peuvent accéder à d'autres conseils et à une analyse complète en visitant le site https://www.investing.com/pro/HESM. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PRONEWS24 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+.
Avec 13 conseils InvestingPro supplémentaires pour Hess Midstream, les investisseurs disposent d'une mine d'informations pour prendre des décisions éclairées sur le potentiel d'investissement de cette société pétrolière et gazière intermédiaire.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.