Mardi, Itau BBA a maintenu sa note Market Perform et un objectif de cours de R$ 10,00 sur Marfrig Global Foods SA (MRFG3:BZ) (OTC : MRRTY). La position de la société intervient alors que les actions de Marfrig ont connu une hausse significative, augmentant d'environ 70 % au cours des douze derniers mois (LTM). Cette hausse est attribuée à la volatilité accrue des actions de BRF, dans lesquelles Marfrig détient une participation.
L'implication de Marfrig dans BRF et sa division U.S. Beef présente des influences contrastées sur sa performance. Les récentes activités de fusion et d'acquisition de la société avec Minerva devraient accroître son exposition au marché américain du bœuf, qui devrait connaître des difficultés au cours des prochains trimestres.
L'évaluation de Marfrig, qui se négocie à environ 5 fois sa valeur d'entreprise prévue pour 2024 par rapport aux bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EV/EBITDA), reflète sa participation proportionnelle dans BRF. Itau BBA considère que cette évaluation est mitigée, étant donné que les faibles marges de la division "U.S. Beef" sont compensées par les bonnes performances de BRF.
Sur le marché américain du bœuf, la marge est restée relativement inchangée cette semaine, les prix des découpes et des bovins ayant diminué respectivement de 0,5 % et de 1,5 %. Depuis le début du mois, l'écart s'est réduit d'environ 3 % d'un mois sur l'autre, la stabilité des prix des bovins contrastant avec une baisse de 3 % des prix des découpes au cours de cette période.
La performance des actions de Marfrig Global Foods continue d'être influencée par la diversité de ses opérations, et la réitération par Itau BBA de sa notation et de son objectif de prix reflète une perspective prudente sur les perspectives de l'entreprise dans le contexte des défis du marché.
Perspectives InvestingPro
Alors que Marfrig Global Foods (OTC : MRRTY) continue de naviguer à travers les défis du marché, les données en temps réel d'InvestingPro offrent un contexte supplémentaire à sa santé financière et à la performance de ses actions.
La capitalisation boursière de Marfrig s'élève à 1,87 milliard de dollars, et bien que la société se soit négociée près de son plus haut de 52 semaines, le prix est actuellement de 2,09 $, juste en dessous de l'estimation de la juste valeur d'InvestingPro de 2,02 $. Cela suggère que l'action peut être évaluée à sa juste valeur à l'heure actuelle.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Marfrig est un acteur de premier plan dans l'industrie des produits alimentaires, mais qu'il souffre de faibles marges bénéficiaires brutes, qui se situent à 10,12% pour les douze derniers mois au T4 2023.
Cela pourrait être un facteur de la position prudente des analystes, car la société ne devrait pas être rentable cette année. Malgré cela, Marfrig a enregistré un rendement élevé au cours de l'année dernière, avec un rendement total de 68,88%, ce qui souligne la trajectoire ascendante récente de l'action.
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