Mercredi, KeyBanc a ajusté ses perspectives sur les actions de Rubrik Inc. (NYSE:RBRK), en augmentant l'objectif de prix de 46 $ à 48 $, tout en maintenant une note de surpondération sur le titre.
Cette décision reflète la solidité des revenus récurrents annuels (ARR) de la société au premier trimestre, qui ont dépassé les attentes de 35 millions de dollars. La performance de Rubrik a été particulièrement forte dans les acquisitions de grands contrats, notamment avec les clients du secteur de la santé qui ont été confrontés à des cyberincidents au cours du trimestre.
Les nouvelles recettes nettes de la société pour le premier trimestre représentent une augmentation séquentielle de 22 % par rapport au quatrième trimestre, ce qui contraste avec la baisse séquentielle d'environ 24 % enregistrée au cours de la même période au cours des deux années précédentes. Les prévisions de Rubrik pour le chiffre d'affaires du deuxième trimestre et l'ARR pour l'année fiscale 2025 devraient toutes deux dépasser les estimations précédentes.
En outre, la marge de contribution à l'abonnement pour l'année fiscale 2025 devrait s'aligner sur les prévisions précédentes, la direction continuant à investir pour répondre à l'augmentation de la demande.
Les indicateurs clés de performance (KPI) pour Rubrik ont montré une croissance significative d'une année sur l'autre, avec le nombre de clients dépensant plus de 100K$ et 1M$ augmentant de 41% et 61%, respectivement. Le taux d'expansion net (NER) est resté supérieur à 120 %. Les perspectives positives de KeyBanc sont renforcées par la position de Rubrik en tant que leader dans le secteur de la sauvegarde et de la restauration et par l'évolution de sa plateforme de sécurité des données.
L'entreprise voit une opportunité considérable pour Rubrik de capturer des parts de marché dans le secteur de la sauvegarde et de la récupération, qui représente 11 milliards de dollars, en particulier grâce à ses offres qui mettent l'accent sur la cyber-résilience.
Les perspectives de croissance de Rubrik sont également liées à l'augmentation de la fréquence et de la gravité des attaques par ransomware, qui incitent les entreprises à se détourner des solutions traditionnelles qui détiennent actuellement plus de la moitié des parts de marché. L'objectif de prix révisé de KeyBanc est basé sur des estimations plus élevées de l'ARR et du chiffre d'affaires de Rubrik.
Dans d'autres nouvelles récentes, Rubrik Inc a fait l'objet de l'attention de plusieurs sociétés d'investissement suite à ses résultats trimestriels impressionnants. Les revenus de la société ont dépassé les attentes avec une augmentation de 38 % d'une année sur l'autre, comme l'a indiqué Citi, qui a maintenu une note d'achat sur le titre et a augmenté son objectif de prix à 47,00 $.
Les revenus récurrents annuels (ARR) de Rubrik ont également connu une croissance remarquable, avec une augmentation de 45 % d'une année sur l'autre et une augmentation de 22 % d'un trimestre sur l'autre pour les nouveaux ARR nets.
En plus de Citi, BMO Capital a maintenu sa note Outperform sur l'action Rubrik avec un objectif de prix constant de 40,00 $, reconnaissant que la société a largement dépassé les estimations de croissance de l'ARR.
En outre, Wells Fargo a réitéré sa note Overweight sur l'action Rubrik avec un objectif de prix de 42,00 $, soulignant l'efficacité de l'exécution de la société et la demande croissante pour ses capacités de sécurité.
Plusieurs autres sociétés ont également manifesté leur intérêt pour Rubrik. Cantor Fitzgerald a commencé à couvrir l'action Rubrik avec une note de surpondération et un objectif de prix de 50,00 $, citant le potentiel de croissance de la société et son approche unique de la sécurité des données. Les récents développements de Rubrik ont été marqués par une croissance constante et des notes d'analystes positives, ce qui indique une position forte sur le marché et une stratégie commerciale efficace.
Perspectives InvestingPro
Les données d'InvestingPro soulignent l'impressionnante marge bénéficiaire brute de Rubrik Inc. de 76,91% pour les douze derniers mois à compter du quatrième trimestre 2024, ce qui témoigne d'une grande efficacité opérationnelle dans la génération de bénéfices à partir de ses revenus. Malgré les difficultés de rentabilité, les analystes ne prévoyant pas que la société soit rentable cette année, Rubrik a affiché un rendement significatif au cours de la semaine dernière, avec un rendement total de 12,29%, ce qui témoigne d'un sentiment positif des investisseurs à court terme.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que bien que Rubrik opère avec un niveau modéré de dette, ses obligations à court terme dépassent actuellement ses actifs liquides, ce qui pourrait poser des problèmes de liquidité. En outre, la société se négocie à un multiple élevé de valorisation des revenus, ce qui peut être un point à considérer pour les investisseurs axés sur la valeur.
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