Mardi, la Banque Scotia a réitéré sa cote de surperformance sectorielle sur CES Energy Solutions Corp. (CEU:CN) (OTC : CESDF), maintenant l'objectif de prix de 8,50 $ CA. La firme prévoit que CES Energy Solutions sera ajoutée à l'indice composé TSX le 21 juin 2024, après la fermeture du marché. Cette inclusion devrait déclencher un achat important d'actions par les fonds indiciels.
La firme estime que les indexeurs devront acheter environ 10 millions d'actions de CES Energy Solutions, ce qui représente 6,1 fois le volume quotidien moyen des 20 derniers jours de négociation. L'ajout de la société à l'indice s'inscrit dans une tendance plus large, les ajouts à l'indice ayant augmenté de 25 % depuis le 1er avril 2024. Bien que la surperformance globale de ces ajouts ait marqué une pause depuis le 10 mai 2024, la société note que CES Energy Solutions, ainsi que d'autres sociétés, a maintenu sa position.
La performance de l'action de CES Energy Solutions est également considérée dans le contexte des prix des matières premières, avec la suggestion que l'action de la société pourrait recommencer à surperformer après le processus de rééquilibrage, en particulier s'il y a une augmentation des prix des matières premières. L'analyse de la société montre que CES Energy Solutions se négocie à un rendement de 10,5 % du flux de trésorerie disponible (FCF) sur la base de ses estimations pour 2024 et de 12,1 % sur la base de ses estimations pour 2025. Les perspectives financières de l'entreprise semblent solides selon ces projections.
Dans d'autres nouvelles récentes, CES Energy Solutions a rapporté un premier trimestre record en 2024, marquant le revenu et l'EBITDA les plus élevés dans l'histoire de la société. L'entreprise a annoncé un chiffre d'affaires de 588,6 millions de dollars et un EBITDA de 102 millions de dollars, ce qui témoigne d'un modèle d'entreprise solide et d'une orientation stratégique sur la technologie, l'offre de produits et l'expansion internationale potentielle.
En outre, la société a achevé son programme de rachat d'actions et prévoit de le renouveler, tout en réduisant l'effet de levier et en continuant à verser des dividendes. Toutes les divisions ont enregistré des marges supérieures à 15 % au cours du dernier trimestre, et CES Energy Solutions envisage de nouvelles zones géographiques et une intégration verticale pour améliorer ses activités.
Le ROACE LTM de la société a atteint 23 %, ce qui témoigne d'une solide performance, et CES prévoit d'accéder au marché obligataire avant l'échéance du prêt à terme A en avril prochain, sous réserve des conditions du marché. Malgré l'acquisition de ChampionX par Schlumberger, CES ne la perçoit pas comme une menace significative.
Perspectives InvestingPro
Alors que la Banque Scotia maintient une perspective positive sur CES Energy Solutions Corp. (OTC : CESDF), les données en temps réel d'InvestingPro s'alignent sur le sentiment de l'entreprise. La société, dont la capitalisation boursière est de 1,21 milliard de dollars, se négocie à un ratio C/B attrayant de 9,9, ce qui est encore plus convaincant si l'on considère que le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois, au 1er trimestre 2024, s'établit à 9,48. Cette valorisation suggère que la société pourrait être sous-évaluée par rapport à son potentiel de croissance des bénéfices.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que CES Energy Solutions a non seulement maintenu mais aussi augmenté ses paiements de dividendes pendant 19 années consécutives, marquant ainsi un rendement constant pour les actionnaires. De plus, avec un rendement du dividende de 1,7 % et une croissance remarquable de 46,08 % au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, la société fait preuve d'un engagement fort envers sa politique de dividende. En outre, l'action de la société a connu une forte hausse au cours des six derniers mois, avec un rendement total sur six mois de 107,98 %, ce qui souligne le potentiel d'appréciation significative du capital.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.