Lundi, Deutsche Bank a ajusté ses perspectives sur les actions de BWX Technologies (NYSE:BWXT), un fournisseur de composants et de combustibles nucléaires pour le gouvernement américain. L'analyste de la firme a révisé l'objectif de prix à 107,00 dollars, en baisse par rapport aux 110,00 dollars précédents, tout en maintenant une note d'achat sur l'action de la société.
La révision a été motivée par un modèle mis à jour pour BWXT qui offre une projection de revenus plus détaillée pour son segment Opérations commerciales. Le nouveau modèle comprend une prévision complète des revenus pour les petits réacteurs modulaires (SMR) par type de réacteur et incorpore une prévision spécifique pour les revenus du lutécium-177 (Lu177) au sein de BWXT Medical.
En outre, la Deutsche Bank a modifié ses prévisions pour les opérations gouvernementales de BWXT en raison du retard potentiel dans l'approvisionnement du CVN-82, un porte-avions pour la marine américaine. Cet ajustement a entraîné une diminution de 6 % du bénéfice par action (BPA) estimé pour l'année 2026.
Malgré l'abaissement de l'objectif de cours, Deutsche Bank a introduit ses estimations pour 2027 pour BWXT, qui anticipent une reprise après le retard possible de l'approvisionnement du CVN-82. Les perspectives de la société reflètent la confiance dans les perspectives à long terme de l'entreprise, même si les prévisions à court terme ont été tempérées. La Deutsche Bank continue d'attribuer à l'action BWXT la note "Acheter", ce qui implique des perspectives positives malgré les récents ajustements.
Dans d'autres nouvelles récentes, BWX Technologies a fait état d'une croissance organique significative de son chiffre d'affaires dans ses résultats du premier trimestre 2024. La société a annoncé une augmentation de 6 % du chiffre d'affaires organique et une hausse de 9 % du bénéfice ajusté par action.
En outre, la société prévoit une expansion substantielle de son usine de Cambridge pour répondre à la demande croissante du secteur nucléaire commercial, avec un investissement de 60 millions de dollars sur deux ans.
Du côté des analystes, BofA Securities et Deutsche Bank ont maintenu des perspectives positives sur BWX Technologies. Malgré une récente chute des actions, BofA Securities a réitéré une note d'achat et un objectif de prix de 115 dollars, attribuant la chute à une focalisation étroite sur le plan de construction navale révisé de 30 ans de la Marine.
De son côté, Deutsche Bank a ajusté son objectif de prix de 111 $ à 110 $, maintenant une note d'achat malgré des perspectives financières mitigées et des hypothèses de marge brute d'exploitation réduites pour 2025 et 2026.
Ces développements indiquent que BWX Technologies est prête pour la croissance, soutenue par des résultats solides au premier trimestre, une expansion planifiée et des notes d'analystes positives. L'implication de la société dans divers contrats et initiatives gouvernementaux, ainsi que sa position dans l'industrie nucléaire, sont des facteurs clés de sa trajectoire de croissance.
Perspectives InvestingPro
Alors que les investisseurs examinent les perspectives de la Deutsche Bank sur BWX Technologies, il est pertinent de mettre en évidence certaines mesures financières clés et certains conseils d'InvestingPro qui pourraient les aider à prendre leurs décisions d'investissement. BWXT, avec une capitalisation boursière de 8,18 milliards de dollars, se négocie à un ratio C/B de 32,34, ce qui reflète une valorisation supérieure sur le marché. Ceci est soutenu par une croissance robuste des revenus de 11,52% au cours des douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2024, ce qui indique la capacité de l'entreprise à développer sa ligne de revenus.
Un conseil d'InvestingPro à prendre en compte est que BWXT a augmenté son dividende pendant 8 années consécutives, démontrant un engagement à retourner de la valeur aux actionnaires. De plus, 5 analystes ont révisé leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir, ce qui suggère une perspective positive sur la performance future de la société.
Les investisseurs doivent noter que BWXT se négocie à un ratio C/B élevé par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, ce qui peut inciter à la prudence ceux qui recherchent des investissements basés sur la valeur. Cependant, le solide historique de dividendes de la société et l'optimisme récent des analystes pourraient être convaincants pour ceux qui ont une perspective à plus long terme.
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