La stratégie Tech Titans ProPicks s'envole de 183,59% en février 2024

La stratégie Tech Titans ProPicks a réalisé une performance impressionnante de 183,59% en février 2024, surpassant ainsi de manière significative les principaux indices de référence. En comparaison, le S&P 500 (SPX) a gagné 2,08 %, le Dow Jones Industrial Average (DJI) a augmenté de 1,23 % et le Nasdaq-100 (NDX) a baissé de 4,62 % au cours de la même période.

[Graphique : 1 - Rendement de la stratégie par rapport aux indices de référence]

Récapitulatif des performances

Au cours des trois derniers mois, la stratégie Tech Titans a généré une performance remarquable de 26,93 %, alors que le SPX, le DJI et le NDX ont enregistré des rendements respectifs de 9,94 %, 4,98 % et -3,12 %. La performance exceptionnelle de la stratégie peut être attribuée aux rendements élevés de plusieurs positions clés :

1. MicroStrategy Incorporated (MSTR) - Rendement mensuel : 51.64%

2. Super Micro Computer, Inc. (SMCI) - rendement mensuel : 14,54 % 3 : 14.54%

3. AppLovin Corporation (APP) - rendement mensuel : 11.05%

4. NVIDIA Corporation (NVDA) - Rendement mensuel : 9.83%

5. DocuSign, Inc. (DOCU) - Rendement mensuel : 6.69%

[Graphique : 2 | Rendement mensuel de chaque action depuis le mois dernier]

Nouveaux ajouts

La stratégie Tech Titans a ajouté trois nouveaux titres en date du 4 mars 2024 :

1. Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM)

• Description : Allegro MicroSystems est un leader mondial dans le développement de solutions de détection et de puissance pour le contrôle de mouvement et les systèmes d'efficacité énergétique dans les marchés automobiles et industriels.
• Capitalisation boursière (ajustée) : $5.19B
• Bénéfice par action (BPA) de base (opérations continues) : $1.15
• Croissance du BPA de base : 45.84%
• Ratio C/B : 23,38
• Perspectives de l'analyste : Allegro MicroSystems est bien positionnée pour bénéficier de la demande croissante de solutions d'efficacité énergétique et de l'adoption de plus en plus fréquente des véhicules électriques. La forte position de l'entreprise sur le marché, son portefeuille de produits innovants et ses partenariats avec les principaux constructeurs automobiles soutiennent les perspectives haussières. Toutefois, les risques potentiels comprennent la concurrence d'acteurs plus importants et la nature cyclique de l'industrie automobile.

2. Axcelis Technologies, Inc. (ACLS)

• Description : Axcelis Technologies est l'un des principaux fournisseurs d'équipements d'implantation ionique et d'autres équipements de traitement utilisés dans la fabrication de puces semi-conductrices.
• Capitalisation boursière (ajustée) : $3.67B
• BPA de base (opérations continues) : $7.52
• Croissance du BPA de base : 35.68%
• Ratio C/B : 14,89
• Perspectives des analystes : Axcelis Technologies devrait bénéficier de la demande croissante de puces à semi-conducteurs dans divers secteurs, notamment l'automobile, l'électronique grand public et les centres de données. Les solides relations de l'entreprise avec ses clients, son expertise technologique et son portefeuille de produits en expansion soutiennent des perspectives positives. Les risques potentiels comprennent la nature cyclique de l'industrie des semi-conducteurs et la concurrence des grands fabricants d'équipements.

3. Agilysys, Inc. (AGYS)

• Description : Agilysys est un fournisseur de premier plan de solutions logicielles innovantes pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, offrant des solutions de point de vente, de gestion immobilière, d'inventaire et d'approvisionnement, ainsi que des solutions mobiles et sans fil pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration.
• Capitalisation boursière (ajustée) : $2.28B
• Bénéfice par action de base (opérations continues) : $3.41
• Croissance du BPA de base : 686,74
• Ratio C/B : 26,66
• Perspectives des analystes : Agilysys est bien positionnée pour bénéficier de la transformation numérique en cours dans le secteur de l'hôtellerie. Les solutions basées sur le cloud de la société, sa solide base de clients et l'accent mis sur l'innovation soutiennent des perspectives haussières. Cependant, les risques potentiels comprennent la concurrence de fournisseurs de logiciels plus importants et l'impact des ralentissements économiques sur le secteur de l'hôtellerie.

Mises à jour du portefeuille

Actions supprimées :

1. RingCentral, Inc. (RNG) - Rendement mensuel : -0,38%.

2. DocuSign, Inc. (DOCU) - Rendement mensuel : -0,38% 3 : 6.69%

3. Pure Storage, Inc. (PSTG) - rendement mensuel : -5,91 %.

###Continuer à détenir :

1. NVIDIA Corporation (NVDA) - rendement mensuel : 9.83%

• Description : NVIDIA est un concepteur majeur de processeurs graphiques (GPU) pour les jeux et les marchés professionnels, ainsi que de systèmes sur puce (SoC) pour les marchés de l'informatique mobile et de l'automobile.
• Capitalisation boursière (ajustée) : $2,224.01B
• Bénéfice par action de base (opérations continues) : $12.05
• Croissance du BPA de base : 586,29
• Ratio C/B : 74,73
• Perspectives des analystes : NVIDIA devrait continuer à bénéficier de la demande croissante pour l'IA, l'apprentissage automatique et les solutions de centres de données. La forte position de la société sur le marché, son portefeuille de produits innovants et ses partenariats avec les principales sociétés technologiques soutiennent des perspectives haussières. Les risques potentiels comprennent la concurrence d'autres fabricants de puces et la nature cyclique de l'industrie des semi-conducteurs.

2. Extreme Networks, Inc. (EXTR) - Rendement mensuel : -7,70

• Description : Extreme Networks est un fournisseur de premier plan de solutions de réseau pilotées par logiciel pour les entreprises, offrant une infrastructure de réseau filaire et sans fil, des logiciels pour la gestion de réseau, l'analyse et la sécurité.
• Capitalisation boursière (ajustée) : $1.48B
• BPA de base (opérations continues) : $0.62
• Croissance du BPA de base : 66,43
• Ratio C/B : 18,45
• Perspectives des analystes : Extreme Networks est bien positionné pour bénéficier de la demande croissante de solutions de réseau sécurisées, fiables et de haute performance. La solide base de clients de l'entreprise, son portefeuille de produits en expansion et l'accent mis sur les solutions basées sur les logiciels soutiennent des perspectives positives. Toutefois, les risques potentiels comprennent la concurrence des grands fournisseurs d'équipements de réseau et l'impact des ralentissements économiques sur les dépenses informatiques des entreprises.

3. MicroStrategy Incorporated (MSTR) - Rendement mensuel : 51.64%

• Description : MicroStrategy est un fournisseur leader de logiciels d'analyse d'entreprise et de mobilité, offrant une plateforme complète pour la découverte de données, l'analyse mobile et l'intelligence de l'identité.
• Capitalisation boursière (ajustée) : $27.77B
• Bénéfice par action de base (opérations continues) : $31.39
• Croissance du BPA de base : 124,18
• Ratio C/B : 64,72
• Perspectives des analystes : La forte performance de MicroStrategy peut être attribuée à ses importants avoirs en bitcoins et à la récente flambée des prix des crypto-monnaies. L'accent mis par la société sur l'analyse d'entreprise et les logiciels de mobilité soutient également les perspectives haussières, car les entreprises cherchent de plus en plus à exploiter les données pour la prise de décision et à optimiser leurs stratégies mobiles. Les risques potentiels comprennent la volatilité des prix du bitcoin et la concurrence d'autres fournisseurs de logiciels d'analyse et de mobilité.

4. AppLovin Corporation (APP) - Rendement mensuel : 11.05%

• Description : AppLovin est une plateforme technologique leader dans le domaine des applications mobiles qui aide les développeurs à commercialiser, monétiser et analyser leurs applications. La société possède également un portefeuille d'applications mobiles de différents genres.
• Capitalisation boursière (ajustée) : $22.78B
• BPA de base (opérations continues) : $1.01
• Croissance du BPA de base : 294,41
• Ratio C/B : 64,17
• Perspectives des analystes : AppLovin devrait bénéficier de la croissance continue de l'écosystème des applications mobiles et de la demande croissante de solutions de monétisation et de marketing des applications. La solide plateforme technologique de l'entreprise, son vaste réseau de développeurs et son portefeuille d'applications diversifié soutiennent des perspectives haussières. Les risques potentiels comprennent la concurrence d'autres plateformes de monétisation d'applications et les changements dans les politiques des magasins d'applications qui pourraient avoir un impact sur le modèle d'entreprise de la société.

5. Perficient, Inc. (PRFT) - Rendement mensuel : -14,06

• Description : Perficient est un cabinet de conseil numérique de premier plan qui aide les entreprises à naviguer et à accélérer leur parcours de transformation numérique. La société offre une large gamme de services, y compris la stratégie, la conception, le développement et l'optimisation des expériences numériques.
• Capitalisation boursière (ajustée) : $1.95B
• Bénéfice par action de base (opérations continues) : $2.91
• Croissance du BPA de base : -5,57
• Ratio P/E : 19,68
• Perspectives de l'analyste : Perficient est bien positionné pour bénéficier de la tendance actuelle à la transformation numérique, les entreprises cherchant de plus en plus à améliorer leurs capacités numériques et l'expérience de leurs clients. Les relations solides de l'entreprise avec ses clients, son expertise étendue dans diverses industries et l'expansion de ses offres de services soutiennent des perspectives positives. Cependant, les risques potentiels comprennent la concurrence des grandes sociétés de conseil en informatique et l'impact des ralentissements économiques sur les dépenses informatiques des entreprises.

6. Nutanix, Inc. (NTNX) - Rendement mensuel : -3,23 %.

• Description : Nutanix est un fournisseur de premier plan de logiciels de plateforme cloud d'entreprise, offrant une solution complète pour la gestion et la mise à l'échelle des applications dans des environnements cloud publics, privés et hybrides.
• Capitalisation boursière (ajustée) : $15.23B
• Bénéfice par action de base (Ops Cont.) : -$0.28
• Croissance du BPA de base : 85,28
• Ratio P/E : -226,20
• Perspectives des analystes : Nutanix devrait bénéficier de l'adoption croissante de stratégies hybrides et multi-cloud par les entreprises. Le solide portefeuille de produits de l'entreprise, les partenariats avec les principaux fournisseurs de cloud et l'accent mis sur l'innovation soutiennent des perspectives haussières. Cependant, les risques potentiels incluent la concurrence de plus grands fournisseurs d'infrastructure cloud et l'impact des ralentissements économiques sur les dépenses informatiques des entreprises.

7. Enphase Energy, Inc. (ENPH) - Rendement mensuel : -8,77

• Description : Enphase Energy est un fournisseur de premier plan de systèmes solaires et de batteries basés sur des micro-onduleurs pour les clients résidentiels et commerciaux. Les solutions de l'entreprise permettent aux clients de générer, de stocker et de gérer leur propre énergie propre.
• Capitalisation boursière (ajustée) : $16.06B
• BPA de base (opérations continues) : $3.22
• Croissance du BPA de base : 9,63
• Ratio C/B : 36,59
• Perspectives de l'analyste : Enphase Energy est bien positionnée pour bénéficier de l'adoption croissante de l'énergie solaire et de la demande croissante de solutions de stockage d'énergie. La solide réputation de la marque, le portefeuille de produits innovants et l'expansion de la présence mondiale de la société soutiennent des perspectives positives. Cependant, les risques potentiels comprennent la concurrence d'autres fournisseurs de solutions solaires et de stockage et les changements dans les politiques gouvernementales et les incitations liées à l'énergie renouvelable.

8. Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) - Rendement mensuel : -19,89

• Description : Marathon Digital Holdings est une société de technologie d'actifs numériques qui exploite les cryptocurrencies, en mettant l'accent sur l'écosystème de la blockchain et la génération d'actifs numériques.
• Capitalisation boursière (ajustée) : $5.79B
• BPA de base (opérations continues) : $1.41
• Croissance du BPA de base : 123,04
• Ratio C/B : 22,35
• Perspectives de l'analyste : La performance de Marathon Digital Holdings est étroitement liée au marché des crypto-monnaies, en particulier le bitcoin. Les importants avoirs en bitcoins et les opérations minières de la société soutiennent des perspectives haussières, car l'adoption et la valeur des crypto-monnaies continuent de croître. Cependant, les risques potentiels comprennent la volatilité des prix des crypto-monnaies, les incertitudes réglementaires et la concurrence d'autres sociétés minières.

9. Super Micro Computer, Inc. (SMCI) - Rendement mensuel : 14.54%

• Description : Super Micro Computer est un leader mondial de la technologie et de l'innovation en matière de serveurs à haute performance et à haut rendement, fournissant des solutions informatiques vertes de bout en bout aux centres de données, à l'informatique en nuage, à l'informatique d'entreprise, aux big data, à l'informatique à haute performance et aux marchés intégrés.
• Capitalisation boursière (ajustée) : $60.73B
• Bénéfice par action de base (opérations continues) : $13.72
• Croissance du BPA de base : 24,12
• Ratio P/E : 82,92
• Perspectives des analystes : Super Micro Computer devrait bénéficier de la demande croissante de solutions informatiques de haute performance dans diverses industries, y compris les centres de données, l'informatique en nuage et l'informatique d'entreprise. Le solide portefeuille de produits de la société, l'accent mis sur l'innovation et l'engagement en faveur de solutions informatiques écologiques soutiennent des perspectives haussières. Les risques potentiels comprennent la concurrence des grands fabricants de serveurs et l'impact des ralentissements économiques sur les dépenses informatiques des entreprises.

10. IPG Photonics Corporation (IPGP) - Rendement mensuel : 2,84 %.

• Description : IPG Photonics est un leader dans le développement et la fabrication de lasers à fibre et d'amplificateurs de haute performance pour diverses applications dans de nombreux marchés, tels que le traitement des matériaux, les télécommunications, la médecine et les applications avancées.
• Capitalisation boursière (ajustée) : $4.16B
• Bénéfice par action de base (opérations continues) : $4.64
• Croissance du BPA de base : 114,38
• Ratio P/E : 18,99
• Perspectives de l'analyste : IPG Photonics est bien positionné pour bénéficier de l'adoption croissante des lasers à fibre dans diverses industries en raison de leur performance supérieure, de leur efficacité et de leur polyvalence par rapport aux lasers traditionnels. La forte position de l'entreprise sur le marché, son expertise technologique et sa présence mondiale soutiennent des perspectives positives. Toutefois, les risques potentiels comprennent la concurrence d'autres fabricants de lasers et l'impact des ralentissements économiques sur la demande industrielle.

11. Teradata Corporation (TDC) - Rendement mensuel : -0,39%.

• Description : Teradata est un fournisseur de premier plan de solutions d'analyse et de gestion des données d'entreprise, aidant les entreprises à tirer parti de leurs données pour obtenir de meilleurs résultats commerciaux et gagner des avantages concurrentiels.
• Capitalisation boursière (ajustée) : $3.75B
• BPA de base (opérations continues) : $0.62
• Croissance du BPA de base : 94,28
• Ratio C/B : 60,51
• Perspectives des analystes : Teradata devrait bénéficier de l'importance croissante de l'analyse et de la gestion des données dans la prise de décisions et les résultats de l'entreprise. Le solide portefeuille de produits de la société, ses solutions basées sur le cloud et son expertise dans la gestion d'environnements de données à grande échelle soutiennent des perspectives haussières. Les risques potentiels comprennent la concurrence de fournisseurs d'analyse de données plus importants et l'impact des ralentissements économiques sur les dépenses informatiques des entreprises.

12. Zoom Video Communications, Inc. (ZM) - Rendement mensuel : -8,72

• Description : Zoom Video Communications est un fournisseur de premier plan de solutions de communication et de collaboration vidéo, offrant une plateforme basée sur le cloud pour la vidéo, la voix, le partage de contenu et le chat sur les appareils mobiles, les ordinateurs de bureau, les téléphones et les systèmes de salle.
• Capitalisation boursière (ajustée) : $19.91B
• Bénéfice par action de base (opérations continues) : $2.12
• Croissance du BPA de base : 506,13
• Ratio C/B : 31,23
• Perspectives de l'analyste : Zoom Video Communications a connu une croissance importante en raison de l'adoption accrue du travail à distance et de la communication virtuelle pendant la pandémie COVID-19. Alors que l'entreprise devrait continuer à bénéficier de la tendance actuelle à la transformation numérique et de la demande croissante de solutions de communication vidéo, sa croissance pourrait ralentir à mesure que les entreprises reviennent à des opérations en personne. Les risques potentiels comprennent la concurrence d'autres fournisseurs de communication vidéo et l'impact des ralentissements économiques sur les dépenses informatiques des entreprises.

###Nouvelles participations :

1. Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM)

2. Axcelis Technologies, Inc. (ACLS)

3. Agilysys, Inc. (AGYS)

En résumé, la stratégie Tech Titans ProPicks a démontré une performance exceptionnelle en février 2024, dépassant de manière significative les principaux indices de référence. Les rendements élevés de la stratégie peuvent être attribués à la performance impressionnante de plusieurs titres clés, tels que MicroStrategy, Super Micro Computer et AppLovin. L'ajout de trois nouveaux titres - Allegro MicroSystems, Axcelis Technologies et Agilysys - diversifie davantage le portefeuille et permet à la stratégie de tirer parti de la demande croissante de solutions technologiques innovantes dans divers secteurs.

Alors que le secteur technologique continue d'évoluer et de stimuler la croissance économique, la stratégie Tech Titans ProPicks reste bien positionnée pour bénéficier de la transformation numérique en cours et de l'importance croissante des données, de la connectivité et de l'automatisation pour façonner l'avenir des entreprises et de la société.

Faits marquants du mois

NVIDIA Corporation (NVDA)

• Le 1er mars, la valeur boursière de Nvidia a dépassé pour la première fois les 2 000 milliards de dollars après qu'un rapport optimiste de Dell Technologies a fait état d'une augmentation des commandes pour ses serveurs optimisés pour l'IA. L'action de Nvidia a augmenté de 3,5 %, portant sa capitalisation boursière à 2,05 billions de dollars. En savoir plus

• Le 4 mars, Nvidia a dépassé Saudi Aramco pour devenir la troisième entreprise publique la plus précieuse au monde, après Apple et Microsoft. La société de semi-conducteurs a vu le cours de son action augmenter en raison de la demande croissante de technologies d'intelligence artificielle (IA). En savoir plus

• Le 5 mars, CFRA a relevé son objectif de cours pour l'action NVIDIA de 840 $ à 1 000 $ sur la base de perspectives optimistes pour la prochaine génération de GPU de la société et de la demande anticipée du marché. CFRA prévoit que NVIDIA dépassera les prévisions du consensus lors du lancement de ses nouveaux GPU. En savoir plus

• Le 7 mars, Mizuho Securities a relevé son objectif de prix pour NVIDIA Corporation de 850 $ à 1 000 $, citant la forte position de la société dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA). Mizuho prévoit que la croissance potentielle du chiffre d'affaires de NVIDIA dans le segment des centres de données pourrait atteindre environ 89 milliards de dollars d'ici 2024. En savoir plus

MicroStrategy Incorporated (MSTR)

• Le 4 mars, la société de veille stratégique MicroStrategy a annoncé son intention de lever 600 millions de dollars par l'émission de billets convertibles de premier rang. La société a l'intention d'utiliser le produit net de ce financement pour acheter des bitcoins supplémentaires et pour les besoins généraux de l'entreprise. En savoir plus

• Le 11 mars, MicroStrategy a acheté 12 000 bitcoins supplémentaires en utilisant 800 millions de dollars provenant de l'émission d'obligations convertibles. MicroStrategy détient désormais 205 000 bitcoins, acquis à un coût moyen de 31 500 dollars par bitcoin. En savoir plus

Nutanix, Inc (NTNX)

• Le 4 mars, Nutanix, leader de l'informatique en nuage, a fait état d'une solide performance au cours du deuxième trimestre de l'année fiscale 2024, dépassant tous les objectifs fixés et atteignant un chiffre d'affaires trimestriel record ainsi que sa première rentabilité d'exploitation GAAP. Le succès de l'entreprise est attribué à une demande constante pour ses solutions alors que les entreprises continuent de donner la priorité à la transformation numérique et à la modernisation de l'infrastructure. Lire la suite

• Le 20 mars, Nutanix a déposé une plainte contre Tessell pour une prétendue violation de droits d'auteur et de brevets. Nutanix affirme que trois fondateurs de Tessell, qui étaient auparavant employés par Nutanix, ont utilisé les ressources de l'entreprise pour développer et financer leur propre produit alors qu'ils travaillaient encore chez Nutanix. En savoir plus

• Le 27 mars, Morgan Stanley a maintenu sa note Equalweight sur les actions de Nutanix mais a augmenté l'objectif de prix de 58 $ à 63 $. La société estime que Nutanix pourrait connaître une croissance de son chiffre d'affaires de 2 à 5 % en raison d'une traction accrue potentielle suite à l'acquisition de VMware par Broadcom. En savoir plus

Super Micro Computer, Inc (SMCI)

• Le 4 mars, l'action de Super Micro Computer (SMCI) a bondi de plus de 12 % dans les échanges avant bourse après l'annonce de l'ajout de la société à l'indice S&P 500. SMCI est la société à grande capitalisation la plus performante cette année, avec une hausse de près de 220% depuis le 1er janvier. En savoir plus

• Le 13 mars, l'action de Super Micro Computer (SMCI) a enregistré une hausse significative de plus de 315 % depuis le début de l'année, les actions étant sur le point de dépasser les 1200 $. La société est l'un des principaux fournisseurs d'infrastructure d'IA et a conclu des partenariats avec des fournisseurs de composants d'IA clés tels que NVIDIA, AMD et Intel. En savoir plus

• Le 18 mars, Super Micro Computer devait rejoindre l'indice S&P 500. L'entreprise bénéficie de liens étroits avec Nvidia et Advanced Micro Devices (AMD), ce qui lui permet de lancer des produits plus rapidement que ses rivaux Dell et Hewlett Packard Enterprise (HPE). En savoir plus

Zoom Video Communications Inc (ZM)

• Le 19 mars, la firme d'investissement Jefferies a initié la couverture de Zoom Video avec une note de 'hold' et un objectif de prix de 70$. Jefferies a reconnu la position de Zoom en tant que plateforme de collaboration de premier plan, mais a également noté sa phase de transition actuelle. En savoir plus

• Le 25 mars, Zoom a annoncé que sa plateforme de collaboration alimentée par l'IA, Zoom Workplace, est maintenant disponible sur AWS Marketplace. Cela permet aux clients d'acheter les produits Zoom Workplace, y compris Meetings, Team Chat, Phone, Whiteboard, Spaces, ainsi que Zoom Contact Center et Revenue Accelerator par le biais du catalogue numérique. Plus d'informations

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.