Mardi, les actions d'Instacart (NASDAQ: NASDAQ:CART) ont subi une pression à la baisse suite au dévoilement d'un nouvel abonnement illimité de livraison d'épicerie par Amazon (NASDAQ: AMZN). Le service d'abonnement est disponible pour les membres Amazon Prime pour 9,99 $ par mois et pour les clients EBT pour 4,99 $ par mois, avec un montant minimum de commande de 35 $.
L'abonnement comprend l'accès à Amazon Fresh, Whole Foods et à d'autres épiceries locales disponibles sur Amazon.com. L'initiative d'Amazon a été interprétée comme un défi direct aux activités d'Instacart, qui a récemment conclu un partenariat avec Whole Foods Canada. Il y a eu des spéculations sur le fait que cet accord pourrait conduire Amazon à utiliser le service de livraison d'Instacart à plus grande échelle, mais les derniers développements suggèrent que cela pourrait ne pas se matérialiser bientôt, voire pas du tout.
Les analystes de Stifel ont noté que le nouveau service d'Amazon représente un coût supplémentaire pour les abonnés Prime, plutôt qu'un avantage supplémentaire. Le prix et le seuil du panier de l'offre d'Amazon correspondent à ceux d'Instacart, ce qui signifie qu'elle ne permet pas de réaliser des économies relatives. Toutefois, elle offre la commodité d'une plateforme unique pour les achats de détail et les courses alimentaires.
Malgré la concurrence, les analystes de Stifel pensent qu'il n'y aura pas d'attrition significative de la base d'utilisateurs existante d'Instacart au profit d'Amazon, étant donné que les aspects économiques des deux services sont largement similaires. Néanmoins, ils prévoient que l'entrée d'Amazon dans l'espace d'abonnement à l'épicerie pourrait entraver la croissance de la base de clients d'Instacart.
En conclusion, les analystes de Stifel avaient déjà pris en compte les pertes potentielles de parts de marché d'Instacart dans les années à venir, s'attendant à des annonces comme celles d'Amazon. Les projections de la société reposent sur l'hypothèse d'une intensification de la concurrence dans le secteur de la livraison de produits d'épicerie, avec des acteurs majeurs comme Amazon qui étendent leurs services.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Instacart (NASDAQ: CART) fait face aux défis concurrentiels posés par le nouveau service d'abonnement d'Amazon, il est crucial pour les investisseurs de prendre en compte la santé financière et la performance du marché de la société. Selon les données d'InvestingPro, la capitalisation boursière d'Instacart s'élève à 9,6 milliards de dollars, ce qui reflète l'ampleur de ses activités dans le secteur de la livraison de produits d'épicerie. Malgré la concurrence, Instacart détient une marge bénéficiaire brute notable de 74,88% pour les douze derniers mois au T4 2023, ce qui indique un pouvoir de tarification et une gestion des coûts solides.
Les conseils d'InvestingPro soulignent qu'Instacart possède plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui donne à l'entreprise une flexibilité financière dans un marché dynamique. De plus, les analystes sont optimistes quant à l'avenir d'Instacart, prédisant une croissance du revenu net cette année et révisant les bénéfices à la hausse pour la période à venir. Toutefois, il est important de noter qu'Instacart n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois, un facteur que les investisseurs devraient prendre en compte en plus du rendement élevé de 43,04 % au cours des trois derniers mois et de la forte hausse du cours de 46,59 % au cours des six derniers mois.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.