Vendredi, Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS) a vu son objectif de cours relevé à 120 dollars, contre 87 dollars précédemment, tandis que la note d'achat a été réaffirmée. Cet ajustement fait suite à la révision à la hausse des prévisions de revenus de la société, qui s'attend désormais à un chiffre d'affaires compris entre 243 et 246 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 3 millions de dollars au point médian. En outre, les prévisions concernant les nouvelles unités de restaurant ont été réduites à une fourchette de 13 à 14, au lieu de 12 à 14.
La société a également révisé ses estimations de frais généraux et administratifs (G&A), prévoyant qu'ils se situent entre 14,0 % et 14,5 % des ventes, soit une légère baisse par rapport aux 14,5 % précédents. Ces ajustements interviennent alors que Kura Sushi connaît des changements dans ses perspectives financières en raison d'un rythme accru d'ouvertures de nouveaux restaurants et des coûts de la main-d'œuvre.
Malgré ces changements, l'analyste de Roth/MKM indique que les estimations de revenus pour l'année fiscale 2024 sont légèrement plus élevées, tandis que l'EBITDA ajusté (bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) devrait être un peu plus faible.
Cela s'explique en partie par les coûts de main-d'œuvre associés à l'accélération du rythme des nouvelles ouvertures. Les prévisions pour l'EBITDA de l'année fiscale 2025 ont également été légèrement réduites, reflétant des marges attendues plus faibles au niveau des restaurants individuels (marge à 4 murs).
L'action de Kura Sushi se négocie à un prix élevé, mais les perspectives à long terme (LT) restent positives, grâce aux avantages anticipés des nouvelles ouvertures et à l'amélioration des marges sur les quatre murs. Cette vision optimiste des perspectives de croissance et des améliorations opérationnelles de l'entreprise a incité l'analyste à ajuster l'objectif de prix à la hausse.
Perspectives InvestingPro
Suite à la mise à jour des prévisions de revenus et à l'augmentation de l'objectif de prix pour Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS), les perspectives financières de la société semblent être sur une trajectoire positive. Selon InvestingPro Tips, les analystes ne s'attendent pas seulement à une augmentation du bénéfice net cette année, mais prévoient également une hausse de la croissance des ventes. Cela correspond aux prévisions optimistes de la direction en matière de revenus et pourrait refléter le succès potentiel de l'expansion stratégique de l'entreprise dans de nouvelles unités de restauration.
Les données d'InvestingPro confirment ce sentiment avec une croissance robuste des revenus de 32,55% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, indiquant une forte tendance à la hausse de la performance financière de l'entreprise. En outre, l'action Kura Sushi a connu un rendement total significatif de 54,54% sur six mois, reflétant la confiance des investisseurs dans les perspectives de croissance de l'entreprise.
Cependant, les paramètres d'évaluation de la société suggèrent une prime sur le marché. Le ratio cours/bénéfice s'élève à 704,34 et la société se négocie à un multiple cours/valeur comptable élevé de 7,08. Ces chiffres peuvent soulever des questions quant à la durabilité de l'évaluation actuelle du titre, en particulier si l'on considère la volatilité indiquée par le rendement total du cours sur une semaine de -9,82%.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.