Mercredi, TD Cowen a maintenu sa position positive sur Matador Resources Company (NYSE:MTDR), réitérant une note d'achat avec un objectif de prix constant de 84,00 $. L'affirmation fait suite à la récente acquisition d'Ameredev II par la société, qui, selon la firme, pourrait conduire à des niveaux de production plus élevés que prévu d'ici l'exercice 2025.
Le modèle actualisé de TD Cowen suggère que les volumes de production de Matador Resources pourraient dépasser de 2 % les attentes de la Bourse. Les projections révisées indiquent également une augmentation potentielle de l'EBITDAX (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et frais d'exploration) et du flux de trésorerie par action (CFPS). Les estimations initiales faisaient déjà état d'une augmentation de 13 % et de 9 % de l'EBITDAX et du CFPS, respectivement.
L'analyse de TD Cowen a mis en évidence la performance autonome de l'actif nouvellement acquis, Ameredev, notant qu'il est en voie d'atteindre les objectifs d'EBITDA à court terme (NTM) de la direction. L'approbation de la firme reflète une perspective positive sur la trajectoire opérationnelle et financière de Matador Resources à la suite de l'acquisition stratégique.
L'acquisition semble être un mouvement stratégique pour Matador Resources, visant à renforcer ses capacités de production et ses paramètres financiers. Avec le maintien de la note d'achat et de l'objectif de prix du cabinet d'analystes, l'attention du marché pourrait rester concentrée sur les progrès de la société dans l'intégration d'Ameredev II et la réalisation des avantages financiers anticipés.
Dans d'autres nouvelles récentes, Matador Resources a fait des progrès significatifs avec sa récente acquisition d'Ameredev pour 1,9 milliard de dollars, renforçant ainsi sa présence dans le bassin du Delaware. L'acquisition, qui devrait être finalisée d'ici le troisième trimestre 2024, comprend une participation de 19 % dans Piñon Midstream et devrait être relutive pour les principales mesures financières, avec une projection d'EBITDA ajusté à un an de 425 à 475 millions de dollars.
Les cabinets d'analystes Mizuho Securities, KeyBanc, BMO Capital Markets et Truist Securities ont tous exprimé leur confiance dans l'évolution stratégique, Mizuho ayant relevé son objectif de prix à 85 dollars et Truist à 91 dollars, et tous deux ayant maintenu une note d'achat sur les actions de Matador. BMO Capital et KeyBanc ont également maintenu leurs évaluations positives, BMO prévoyant une augmentation de 15 % du flux de trésorerie par action et une augmentation de 22 % du flux de trésorerie disponible d'ici 2025 grâce à l'acquisition.
Perspectives InvestingPro
Les perspectives optimistes de TD Cowen sur Matador Resources Company (NYSE:MTDR) sont étayées par des données récentes d'InvestingPro, qui mettent en lumière la santé financière de l'entreprise et sa performance sur le marché. Avec une capitalisation boursière de 7,37 milliards de dollars et un ratio C/B solide de 8,11, Matador Resources se distingue dans le secteur. Notamment, la société a démontré une marge bénéficiaire brute robuste de 80,19% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, reflétant son efficacité dans la gestion des coûts par rapport aux revenus.
Les conseils d'InvestingPro révèlent également que Matador Resources a été rentable au cours de l'année écoulée et devrait le rester cette année, conformément aux prévisions des analystes. En outre, la société a récompensé ses investisseurs avec un dividende constant, qui a connu une croissance pendant trois années consécutives, et un rendement du dividende de 1,35% à la mi-mai 2024. Ces indicateurs financiers sont essentiels pour les investisseurs qui considèrent le potentiel de rendement à long terme de la société, qui a été élevé au cours des cinq dernières années.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.