Mardi, Monness, Crespi, Hardt a maintenu une position neutre sur l'action MongoDB (NASDAQ: MDB), après que la société a reconnu que l'IA générative pourrait ne pas contribuer de manière significative à ses revenus au cours du prochain exercice.
MongoDB, lors de son alerte résultats du quatrième trimestre pour l'exercice 2024, a indiqué que malgré l'enthousiasme initial, l'IA générative ne deviendra probablement pas une source de revenus importante au cours de l'exercice 25. Cela s'explique par le fait que les clients en sont encore à la phase expérimentale du développement d'applications d'IA générative.
Les prévisions prudentes de MongoDB pour l'exercice 25 comprennent un chiffre d'affaires compris entre 1,90 milliard et 1,93 milliard de dollars, un bénéfice d'exploitation compris entre 186 millions et 201 millions de dollars, et un bénéfice par action (BPA) prévu entre 2,27 et 2,49 dollars.
Les prévisions de l'entreprise arrivent à un moment où le secteur des logiciels d'entreprise dans son ensemble est confronté à la réalité que les attentes élevées de l'année dernière en matière d'IA générative ne se sont pas traduites par une croissance substantielle des revenus.
Contrairement aux propres projections de MongoDB, Monness, Crespi, Hardt prévoit des perspectives plus optimistes pour le deuxième trimestre de l'exercice 25, estimant les ventes à 527,2 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 24 % et est considérablement plus élevé que l'estimation de la rue de 470,4 millions de dollars. En outre, la société prévoit un bénéfice par action de 1,07 $, soit près du double des prévisions de la Bourse (0,58 $).
Pour l'ensemble de l'exercice 25, les projections de l'entreprise sont également plus optimistes, avec des ventes prévues de 2,16 milliards de dollars, soit une augmentation de 28 %. Elle prévoit également un bénéfice d'exploitation de 401,2 millions de dollars et un bénéfice par action de 4,41 dollars, ce qui dépasse nettement les prévisions de MongoDB en matière de bénéfices.
Malgré les attentes tempérées concernant l'impact immédiat de l'IA générative sur le chiffre d'affaires de MongoDB, l'analyse de Monness, Crespi, Hardt suggère une performance financière plus robuste que ne l'indiquent les prévisions de l'entreprise. Cependant, la note neutre du cabinet reflète l'incertitude entourant la monétisation de l'IA générative dans le secteur des logiciels d'entreprise.
Perspectives InvestingPro
Alors que Monness, Crespi, Hardt maintient une position neutre sur MongoDB (NASDAQ: MDB), il est intéressant de considérer certaines mesures financières clés et les perspectives des analystes de Perspectives InvestingPro. La capitalisation boursière de MongoDB s'élève à 25,65 milliards de dollars, ce qui témoigne d'une grande confiance de la part des investisseurs. Alors que le ratio P/E de la société est actuellement négatif à -140,26, ce qui indique qu'elle n'est pas rentable au cours des douze derniers mois se terminant au quatrième trimestre 2024, les analystes prévoient un retournement de situation avec des attentes de croissance du revenu net cette année.
Un signe optimiste pour les investisseurs est la position des actifs liquides de MongoDB, qui dépasse ses obligations à court terme, ce qui suggère un profil de liquidité solide. En outre, la société fonctionne avec un niveau d'endettement modéré, ce qui pourrait lui conférer une certaine flexibilité pour sa croissance et ses investissements futurs. La croissance des revenus reste également robuste, avec une augmentation de 31,07% au cours des douze derniers mois au quatrième trimestre 2024, ce qui montre la capacité de l'entreprise à développer ses ventes.
Pour ceux qui envisagent une analyse plus approfondie, InvestingPro propose des Conseils InvestingPro supplémentaires pour MongoDB, y compris des perspectives sur les multiples de valorisation et les prévisions de rentabilité. Pour une durée limitée, les lecteurs peuvent utiliser le code promo PRONEWS24 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+, ce qui leur permettra d'accéder à ces précieux conseils et à bien d'autres choses encore. Avec 6 conseils supplémentaires disponibles sur InvestingPro, les investisseurs peuvent acquérir une compréhension complète de la santé financière et du potentiel de marché de MongoDB.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.