Lundi, Occidental Petroleum (NYSE:OXY) a conservé sa note neutre et un objectif de prix de 70,00 $ de la part de Roth/MKM. La position de la firme est influencée par plusieurs facteurs, notamment la dette relativement plus élevée d'Occidental par rapport à ses concurrents, une croissance projetée de la production à long terme plus faible, et des investissements dans des projets de capture directe du carbone (DAC) qui pourraient ne pas générer de bénéfices à court terme. En outre, l'intention d'Occidental de se défaire d'environ 5 milliards de dollars d'actifs pourrait potentiellement diluer sa valeur.
L'analyste de Roth/MKM s'attend à une réaction légèrement positive du marché pour les actions Occidental par rapport à ses pairs. Cette perspective fait suite à la récente divulgation de l'acquisition par Berkshire Hathaway (BRK-NC) d'une quantité substantielle d'actions Occidental. En l'espace de trois jours, du 5 au 7 juin 2024, Berkshire Hathaway a acheté 2,6 millions d'actions d'Occidental, pour un montant de 153,3 millions de dollars. Le prix moyen par action était de 59,75 dollars, soit une hausse marginale de 0,5 % par rapport au prix de clôture de vendredi.
L'annonce par Occidental de l'investissement de Berkshire Hathaway a attiré l'attention sur la performance des actions de la société. Le prix d'acquisition reflète une légère prime par rapport à la valeur de marché à la fin de la semaine dernière, ce qui suggère la confiance de l'investisseur.
La stratégie financière de la compagnie pétrolière et gazière, y compris son plan de vente d'actifs, fait l'objet d'un examen minutieux alors qu'elle cherche un équilibre entre croissance et prudence financière. L'accent mis par Occidental sur les initiatives de capture du carbone s'inscrit dans une tendance croissante de l'industrie en faveur de la durabilité et de la responsabilité environnementale, malgré les préoccupations actuelles concernant leur rentabilité.
Dans d'autres nouvelles récentes, Occidental Petroleum a réalisé d'importants mouvements dans le secteur de l'énergie. Berkshire Hathaway, le conglomérat de Warren Buffett, a augmenté sa participation dans la société en achetant environ 2,57 millions d'actions, renforçant ainsi sa position déjà substantielle. Occidental Petroleum a également été mentionnée lors de la tournée de collecte de fonds de l'ancien président Donald Trump au Texas, où il a obtenu un soutien important de la part du secteur de l'énergie.
L'action de la société a récemment été rétrogradée d'Achat à Tenir par Truist Securities, en raison des bénéfices moins importants attendus de l'acquisition de CrownRock par rapport à d'autres transactions récentes dans l'industrie. Toutefois, les analystes de la société prévoient qu'Occidental donnera la priorité à la réduction de la dette, visant à ramener celle-ci à 15 milliards de dollars ou moins.
En termes de bénéfices, Occidental Petroleum a dépassé les attentes du premier trimestre grâce à une production record et à d'importantes réductions de coûts. La société prévoit également d'améliorer son flux de trésorerie de plus d'un milliard de dollars et se concentre sur le renforcement de son bilan.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'Occidental Petroleum (NYSE:OXY) navigue dans ses décisions stratégiques, les données en temps réel d'InvestingPro offrent des perspectives précieuses sur la santé financière de l'entreprise et la performance du marché. La capitalisation boursière d'Occidental s'élève à 52,74 milliards de dollars, avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de 15,12, ce qui indique l'évaluation actuelle de ses bénéfices par le marché. Notamment, la société a maintenu ses paiements de dividendes pendant un nombre impressionnant de 51 années consécutives, ce qui démontre son engagement envers les rendements des actionnaires, un fait qui s'aligne sur sa stratégie de prudence financière.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que l'action Occidental est actuellement en territoire survendu selon l'indice de force relative (RSI), ce qui peut intéresser les investisseurs de valeur à la recherche de points d'entrée. En outre, bien que 9 analystes aient revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, la société devrait encore être rentable cette année et l'a été au cours des douze derniers mois. Compte tenu de ces paramètres, les investisseurs peuvent considérer l'action Occidental comme une option intéressante, surtout si l'on considère l'investissement récent de Berkshire Hathaway.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.