Mercredi, CFRA a relevé son évaluation des actions d'Urban Outfitters, Inc. (NASDAQ: URBN), faisant passer sa recommandation de Hold à Buy. Accompagnant ce relèvement, la société a également augmenté l'objectif de prix pour les actions de la société de 36,00 $ à 54,00 $.
Le relèvement a été influencé par la forte performance des marques d'Urban Outfitters, en particulier Anthropologie et Free People. L'analyste a cité la force de ces marques comme une raison clé de l'amélioration des perspectives, s'attendant à ce que la société se négocie à un multiple prix/bénéfice (P/E) plus élevé que sa moyenne sur cinq ans. Le nouvel objectif de prix est basé sur un multiple C/B de 15,0 fois le bénéfice par action (BPA) estimé pour l'exercice fiscal se terminant en janvier 2025 (exercice 25).
Urban Outfitters a récemment publié des bénéfices pour le premier trimestre qui ont dépassé les estimations du consensus. La société a affiché un BPA normalisé de 0,69 $, contre 0,56 $ au cours du même trimestre de l'année précédente, dépassant les estimations de 0,16 $. Le chiffre d'affaires total a atteint 1,20 milliard de dollars, dépassant également les estimations de 22 millions de dollars. Une ventilation des revenus trimestriels par marque a montré une augmentation de 11 % d'une année sur l'autre pour Anthropologie, une augmentation de 16 % pour Free People, et une augmentation notable de 51 % pour Nuuly, le segment de location de vêtements par abonnement de la société. Toutefois, le chiffre d'affaires de la marque Urban Outfitters a diminué de 12 %.
La société a également constaté une amélioration de sa marge brute ajustée, qui a augmenté de 106 points de base d'une année sur l'autre pour atteindre 34,4 %. Cette augmentation a été attribuée à la hausse des marges sur les marchandises chez Free People et Anthropologie, bien qu'elle ait été partiellement compensée par les démarques de la marque Urban Outfitters.
L'analyste a souligné la solide position financière d'Urban Outfitters, précisant que la société continue de fonctionner avec un bilan sans dette et qu'elle a fait preuve d'une gestion efficace de ses stocks. Compte tenu de ces indicateurs positifs, CFRA a relevé ses estimations de BPA pour l'exercice 25 à 3,60 $ et pour l'exercice 26 à 3,75 $, soit des augmentations de 0,60 $ et 0,65 $ respectivement. La société estime qu'Urban Outfitters mérite une évaluation de marché plus élevée, ce qui se reflète dans le relèvement de la note et de l'objectif de prix.
Perspectives InvestingPro
Suite au relèvement par CFRA de la note d'Urban Outfitters (NASDAQ: URBN) à une note d'achat, la plateforme InvestingPro fournit des perspectives supplémentaires qui pourraient s'avérer précieuses pour les investisseurs qui envisagent d'investir dans ce titre. Urban Outfitters se négocie à un ratio C/B prévisionnel de 12,79, ce qui est intéressant si l'on tient compte du potentiel de croissance des bénéfices à court terme de la société. Ceci est soutenu par la croissance du chiffre d'affaires de la société qui, au cours des douze derniers mois (T4 2024), a été de 7,47 %. En outre, l'action de la société a démontré une appréciation significative du prix avec un rendement de 52,81% au cours de l'année écoulée, ce qui indique une forte confiance du marché.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que les mouvements du cours de l'action Urban Outfitters sont assez volatils, ce qui peut être un facteur important pour les investisseurs à la recherche de rendements stables. Malgré cela, les flux de trésorerie de l'entreprise sont solides, avec la capacité de couvrir suffisamment les paiements d'intérêts, et Urban Outfitters opère avec un niveau d'endettement modéré, ce qui suggère une approche équilibrée de l'effet de levier.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.