Vendredi, Mizuho a maintenu une note d'achat sur Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) et a augmenté l'objectif de prix de 80 $ à 90 $. L'analyste de la société a cité la valeur potentielle du spin-off NAND de la société et les tendances favorables en matière de prix comme les principaux moteurs des perspectives positives.
L'analyste s'attend à ce que le chiffre d'affaires et le bénéfice par action (BPA) de Western Digital pour le trimestre de juin restent stables à 3,70 milliards de dollars et 1,05 $ respectivement, s'alignant sur les chiffres estimés précédemment et légèrement en dessous du consensus de 3,74 milliards de dollars et 1,15 $.
Malgré cela, la société est optimiste quant aux performances futures de l'entreprise et a relevé ses estimations pour l'exercice 2025 de 17,5 milliards de dollars et 6,68 $ par action à 18,0 milliards de dollars et 7,87 $ par action. Ces chiffres actualisés représentent un léger ajustement par rapport aux estimations consensuelles de 17,8 milliards de dollars et de 7,97 BPA.
À plus long terme, la société a également augmenté ses estimations de revenus et de BPA pour l'exercice 2026 de 18,4 milliards de dollars et 6,70 dollars à 19,1 milliards de dollars et 7,46 dollars, ce qui est comparativement proche du consensus de 18,6 milliards de dollars et 7,56 dollars de BPA.
L'analyste a souligné le mouvement stratégique impliquant l'activité NAND de Western Digital, prévoyant que la scission débloquerait une valeur supplémentaire pour l'entreprise. En outre, Western Digital devrait bénéficier d'un environnement cloud et d'entreprise plus solide, ainsi que d'un contenu NAND accru, stimulé par les progrès de l'intelligence artificielle sur les appareils.
Le nouvel objectif de cours représente environ 1,7 fois le chiffre d'affaires estimé de la société pour l'exercice 2025 se terminant en juin, ce qui représente une décote par rapport à son homologue Seagate Technology, qui se négocie à environ 2,2 fois le chiffre d'affaires. Cet écart de valorisation suggère que l'action de Western Digital pourrait avoir une marge de croissance à mesure qu'elle navigue dans les conditions de marché en évolution et qu'elle exécute ses initiatives stratégiques.
Perspectives InvestingPro
Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) est reconnu comme un acteur de premier plan dans le secteur du matériel technologique, du stockage et des périphériques. Des données récentes d'InvestingPro montrent une capitalisation boursière notable de 24,66 milliards de dollars. Cependant, la société est confrontée à des défis avec un ratio P/E négatif de -14,98, ce qui indique que les analystes ne s'attendent pas à une rentabilité à court terme. Cela va de pair avec les inquiétudes concernant la faiblesse des marges bénéficiaires brutes, les derniers chiffres indiquant une marge de seulement 13,83 %.
D'un point de vue plus positif, l'action Western Digital a démontré une forte performance avec un rendement significatif de 94,97 % au cours de l'année dernière. Cette croissance robuste se reflète également à court terme, avec une hausse du cours de 26,97 % au cours des trois derniers mois. Les liquidités de la société ont été suffisantes pour couvrir les obligations à court terme, ce qui pourrait apporter une certaine stabilité financière au milieu de la volatilité des mouvements de son cours.
Les investisseurs qui souhaitent en savoir plus sur Western Digital peuvent consulter d'autres Perspectives InvestingPro, qui approfondissent la santé financière de l'entreprise et la performance de ses actions. Par exemple, Western Digital se négocie près de son plus haut niveau sur 52 semaines, ce qui est un indicateur potentiel de la confiance du marché. En outre, pour ceux qui sont intéressés par une analyse approfondie, l'utilisation du code promo PRONEWS24 permet de bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+, donnant accès à un large éventail d'InvestingPro Tips, y compris ceux qui ne sont pas mentionnés ici.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.