Mardi, Craig-Hallum a ajusté ses perspectives sur Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX), réduisant l'objectif de prix à 6,00 $ contre 7,00 $ précédemment. Malgré l'abaissement de l'objectif, la société a maintenu une note d'achat sur le titre. Cette décision fait suite à l'annonce par Lantronix de sa première commande de suivi de production de la part de Gridpertise. Cependant, une baisse est prévue dans les activités de production avec Gridpertise au cours de l'année fiscale 2025 (FY25), en raison de l'absorption attendue d'une commande initiale substantielle livrée au cours de cette année fiscale.
Lantronix devrait générer environ 40 millions de dollars de revenus de ses transactions avec Gridpertise au cours de l'année fiscale 2024 (FY24). L'analyste prévoit que le reste des activités de l'entreprise, évaluées à environ 120 millions de dollars au cours de cet exercice, pourrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 10 % au cours de l'exercice 25. Cette croissance est attendue lorsque les retards des clients dans le secteur des solutions intégrées commenceront à se résorber.
L'activité principale de Lantronix devrait atteindre le milieu de la fourchette des 130 millions de dollars au cours de la prochaine année fiscale. Si l'on ajoute à cela l'activité Gridpertise, qui devrait maintenir un taux d'exécution annualisé de plus de 20 millions de dollars, en supposant un taux de commande similaire au cours du second semestre de l'exercice 25, le chiffre d'affaires de la société pour l'exercice 25 devrait rester à peu près stable d'une année sur l'autre.
Le maintien de la note d'achat de Craig-Hallum repose sur la conviction de la société quant au potentiel de croissance de Lantronix, malgré les estimations révisées pour l'exercice 25. Le nouvel objectif de prix de 6,00 $ résulte de l'application d'un multiple de 14 fois au bénéfice par action (BPA) estimé de 0,41 $ pour l'exercice 25.
Perspectives InvestingPro
À la lumière des récents ajustements apportés aux perspectives financières de Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX), il est utile d'examiner certaines mesures en temps réel et les conseils d'InvestingPro qui peuvent fournir un contexte supplémentaire. Avec une capitalisation boursière de 129,67 millions de dollars et une croissance notable des revenus de 10,56% au cours des douze derniers mois au troisième trimestre 2024, Lantronix semble être sur une trajectoire positive. Malgré un ratio C/B négatif de -19,45, la croissance du chiffre d'affaires et la marge bénéficiaire brute de 40,81% de la société soulignent son potentiel d'amélioration de la rentabilité.
Un conseil d'InvestingPro qui mérite d'être mentionné est que Lantronix détient plus de liquidités que de dettes sur son bilan, ce qui indique un certain degré de stabilité financière. De plus, les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui pourrait être le signe d'un retournement de situation malgré la récente chute du cours de 43,09% au cours des trois derniers mois. Il convient également de noter que Lantronix a un rendement actionnarial élevé, ce qui pourrait intéresser les investisseurs à la recherche de sociétés offrant un potentiel de rendement du capital.
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