Lundi, Evercore ISI a maintenu une position positive sur Oracle Corporation (NYSE:ORCL), réitérant une note Outperform avec un objectif de prix stable de 145,00 $. La société a reconnu la nature mitigée des résultats trimestriels d'Oracle qui présentent souvent des facteurs d'optimisme et de prudence. L'anticipation d'un solide quatrième trimestre (F4Q) et d'une orientation pour l'année fiscale 2025 (FY25) qui s'aligne sur les estimations actuelles a été citée comme un indicateur positif pour l'action de la société à ses niveaux de prix actuels.
Les performances d'Oracle depuis le début de l'année ont été solides, et Evercore ISI voit un potentiel de gains supplémentaires pour l'action au cours des six prochains mois. Cet optimisme repose sur la position stratégique d'Oracle au sein du vaste marché du cloud public et sur les opportunités émergentes dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), en particulier avec les initiatives xAI d'Oracle. Tout en reconnaissant les défis à court terme tels qu'une année de comparaison plus difficile pour Oracle Cloud Infrastructure (OCI) et des pressions macroéconomiques plus larges, le cabinet s'attend à ce qu'Oracle maintienne sa prévision de croissance OCI de 50 % pour l'exercice 25 et sa prévision de chiffre d'affaires de 65 milliards de dollars pour l'exercice 26, ce qui dépasse les estimations actuelles.
Le cabinet a également commenté la progression attendue du chiffre d'affaires tout au long de l'exercice 25, notant qu'il ne serait pas surprenant de voir une année chargée en fin d'année. Cela s'explique en partie par le fait que les contrats OCI les plus importants peuvent prendre plus de temps pour se refléter dans les recettes, à mesure que la capacité augmente. En outre, l'impact sur le chiffre d'affaires total de l'acquisition de Cerner par Oracle devrait s'atténuer au cours de l'exercice 25, soutenant une prévision de croissance à un chiffre du chiffre d'affaires.
L'analyse mentionne également les dépenses d'investissement et les obligations de performance restantes (RPO) comme des facteurs susceptibles de renforcer les arguments en faveur d'Oracle, bien que la visibilité de ces paramètres reste limitée. L'action Oracle se négociant à 19 fois le bénéfice par action (BPA) estimé pour l'année civile 2025, Evercore ISI estime que les opportunités associées à l'OCI sont suffisantes pour contrebalancer les incertitudes typiques qui accompagnent les résultats trimestriels d'Oracle lorsqu'elles sont envisagées dans une perspective de trois à six mois.
Dans d'autres nouvelles récentes, l'entreprise xAI d'Elon Musk est prête à construire un superordinateur d'ici l'automne 2025, potentiellement en collaboration avec Oracle. Le supercalculateur servira à développer le prochain chatbot d'IA, Grok, et sera alimenté par les GPU phares H100 de Nvidia. Parallèlement, Oracle a déployé de nouveaux outils d'IA pour son Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX), visant à améliorer la satisfaction des clients et à accélérer les cycles de transaction. Ces améliorations sont basées sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI) et garantissent la confidentialité et la sécurité des données des clients.
Oracle a également annoncé la disponibilité de NVIDIA AI Enterprise sur Oracle Cloud Infrastructure Supercluster pour les agences gouvernementales américaines, afin d'accélérer l'intelligence artificielle souveraine. Cette intégration offre plus de 100 services cloud, y compris des services d'IA générative alimentés par les GPU de NVIDIA. UBS a maintenu une note d'achat pour les actions Oracle, en mettant l'accent sur les effets potentiels d'une interdiction ou d'une cession de TikTok sur le rôle d'Oracle en tant que principal fournisseur d'infrastructure cloud pour TikTok aux États-Unis.
Enfin, les régions cloud d'Oracle ont été accréditées par le ministère américain de la défense (DoD) au niveau d'impact 6 (IL6) de l'Agence des systèmes d'information de la défense (DISA), ce qui permet d'héberger des charges de travail classées secrètes. Cette accréditation permet l'intégration de l'analyse des données, de l'IA et du calcul haute performance pour soutenir la prise de décision en temps réel pour les combattants américains.
Perspectives InvestingPro
Oracle Corporation (NYSE:ORCL) continue d'attirer l'attention des analystes et des investisseurs, ses initiatives stratégiques et ses mesures financières suggérant un modèle d'entreprise robuste. Selon les données d'InvestingPro, Oracle se targue d'une capitalisation boursière importante de 346,09 milliards de dollars, soulignant sa prédominance dans l'industrie du logiciel - un point clé également mis en évidence par InvestingPro Tips. Avec un ratio C/B de 32,27 et un ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au troisième trimestre 2024 de 30,32, la société se négocie à un prix élevé, reflétant la confiance des investisseurs dans ses perspectives de croissance future. En outre, la croissance du chiffre d'affaires d'Oracle de 9,49% au cours des douze derniers mois suggère un rythme d'expansion sain, s'alignant sur les perspectives positives d'Evercore ISI pour la société.
Les investisseurs peuvent également s'intéresser aux antécédents d'Oracle en matière de dividendes, puisque la société a augmenté son dividende pendant 10 années consécutives et maintenu ses paiements de dividendes pendant 16 années consécutives. Cet engagement en faveur du rendement pour les actionnaires est un signe rassurant de stabilité financière. En outre, le rendement élevé d'Oracle au cours des cinq dernières années renforce l'optimisme de la société quant au potentiel de gains supplémentaires de l'action.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.