Jeudi, DA Davidson a relevé l'objectif de prix pour NCR Atleos Corp. (NYSE: NATL) à 48,00 $, marquant une augmentation significative par rapport aux 30,00 $ précédents, tout en maintenant une note d'achat sur le titre. L'ajustement fait suite aux résultats du premier trimestre 2024 de NCR Atleos, qui ont conduit à un modèle de bénéfices affiné par la société.
Bien que de légères réductions aient été apportées aux perspectives de revenus, les prévisions d'EBITDA ajusté (bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) pour 2024 sont restées inchangées, avec une légère augmentation prévue pour 2025.
Les indicateurs de performance de la société dans ses principaux secteurs d'activité, Self-Service Banking (SSB) et Network, indiquent des fondamentaux commerciaux sous-jacents solides. Ces segments devraient contribuer à l'amélioration des performances financières en 2024, malgré les défis associés à la transition de l'entreprise vers l'ATM-as-a-Service (ATMaaS), qui vise à augmenter les flux de revenus récurrents et la part de portefeuille des clients.
Au sein du segment Réseau, NCR Atleos s'est concentré sur le revenu moyen par utilisateur (ARPU), bénéficiant de tendances favorables en matière de transactions. Cette focalisation, associée aux efforts de la société pour optimiser son empreinte réseau, devrait se traduire par une croissance organique à un chiffre moyen et une rentabilité accrue dans ce segment pour 2024.
La confiance du cabinet dans NCR Atleos est renforcée par l'évolution de l'histoire de l'exécution de la société, qui est considérée comme un revirement par rapport à ses performances irrégulières et à la stagnation de la création de valeur dans les années qui ont suivi le départ de Mark Hurd pour HP.
L'objectif de prix actualisé de 48 $ reflète un multiple de 7,0x de la valeur d'entreprise par rapport à l'EBITDA, sur la base de l'estimation de l'EBITDA ajusté de 2025 de DA Davidson pour NCR Atleos.
Perspectives InvestingPro
La récente augmentation de l'objectif de cours de NCR Atleos Corp. par DA Davidson s'aligne sur certaines des tendances positives observées dans la performance récente de la société. Selon les données d'InvestingPro, NCR Atleos a affiché une forte performance au cours de la semaine dernière avec un rendement total de 17,98%, et cette dynamique s'est prolongée au cours du mois dernier et des trois derniers mois avec des rendements de 26,39% et 20,73%, respectivement. Ces chiffres suggèrent que la confiance des investisseurs dans la stratégie commerciale de la société, y compris sa transition vers ATM-as-a-Service, est en train de s'accroître.
Deux conseils d'InvestingPro susceptibles d'intéresser les investisseurs qui envisagent d'investir dans NCR Atleos sont la prévision d'une croissance du revenu net cette année et le fait que l'entreprise se négocie près de son plus haut sur 52 semaines, ce qui se reflète dans le fait que le cours de l'action se situe à 99,81% de son plus haut sur 52 semaines. Ces éléments indiquent que si l'action se comporte bien, elle peut également se trouver en situation de surachat selon l'indice RSI, ce qui suggère que les investisseurs devraient surveiller d'éventuelles corrections de prix.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.