Mercredi, TD Cowen a ajusté ses perspectives sur Delek US Holdings Inc (NYSE:DK), une société d'énergie en aval. La firme a abaissé son objectif de prix sur le titre à 25,00 $, contre 27,00 $ précédemment. Malgré ce changement, l'analyste maintient une note Hold sur les actions.
La décision de réviser l'objectif de prix à la baisse a été prise après avoir pris en compte le processus de déblocage de valeur en cours de la société. Delek US s'est engagé dans ce processus depuis environ un an et demi, dans le but de restructurer et d'améliorer la valeur actionnariale. Cependant, l'analyste a noté que la société a fourni peu de détails supplémentaires sur l'avancement de cette initiative et qu'elle n'a pas encore fourni de résultats significatifs en matière de restructuration.
Le scepticisme de l'analyste s'étend aux performances financières de Delek US, en particulier en ce qui concerne le poste Approvisionnement. Cette ligne spécifique a sous-performé, affichant des résultats négatifs au cours de quatre des cinq derniers trimestres, se situant constamment en dessous des prévisions de la société. En conséquence, l'analyste a choisi de ne pas tenir compte des prévisions de l'entreprise dans ses prévisions.
En outre, l'analyste a exprimé des inquiétudes concernant les projections financières de Delek US, soulignant que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) fourni par la société en milieu de cycle suggère que le flux de trésorerie disponible (FCF) sera limité. Cette évaluation sous-tend la décision de maintenir la note Hold, indiquant une position prudente sur le potentiel de croissance à court terme de l'action.
Perspectives InvestingPro
Alors que Delek US Holdings Inc (NYSE:DK) navigue dans ses efforts de restructuration, les données en temps réel d'InvestingPro offrent des perspectives sur la santé financière et l'évaluation du marché de la société. Avec une capitalisation boursière de 1,8 milliard de dollars, le ratio C/B négatif de -23,68 de la société reflète son récent manque de rentabilité. Cependant, les conseils d'InvestingPro suggèrent un retournement potentiel, avec un revenu net qui devrait augmenter cette année et deux analystes qui révisent leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir. Ces révisions peuvent être le signe d'une confiance croissante dans la capacité de l'entreprise à améliorer ses résultats.
Malgré la baisse des ventes prévue pour l'année en cours, l'entreprise se négocie à un multiple de valorisation du chiffre d'affaires relativement bas, ce qui pourrait attirer les investisseurs à la recherche d'opportunités sous-évaluées. En outre, les analystes prévoient que Delek US sera rentable cette année, ce qui pourrait être un facteur déterminant pour la performance future de l'action. Cependant, les investisseurs doivent noter la faiblesse des marges brutes de 5,79%, car cela pourrait avoir un impact sur la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices importants.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.