Vendredi, Piper Sandler a ajusté ses perspectives sur Fluence Energy Inc. (NASDAQ:FLNC), réduisant l'objectif de prix à 18 $ contre 20 $ précédemment, tout en maintenant une note neutre sur le titre. Cette révision intervient alors que les performances de la société ont dépassé les attentes du deuxième trimestre fiscal avec une augmentation de 13 % du chiffre d'affaires et une perte d'EBITDA moins importante que prévu.
L'ajustement reflète les incertitudes entourant les projections de la société pour le second semestre de l'exercice 2024, qui semblent dépendre fortement des derniers trimestres.
Les prévisions de la société pour les troisième et quatrième trimestres de l'exercice 2024 suggèrent un résultat plus pondéré en fin de période que ce que les analystes avaient prédit, avec des objectifs fixés à 0,40 $ de bénéfice par action et à 1,61 milliard de dollars de revenus, par rapport aux estimations consensuelles de 0,95 $ et de 1,15 milliard de dollars, respectivement.
Malgré la confiance de la direction dans la réalisation de ces objectifs, Fluence Energy doit obtenir 300 millions de dollars de commandes qui peuvent être honorées au cours du quatrième trimestre fiscal, ce qui sous-tend la possibilité d'atteindre la partie inférieure des prévisions de l'année.
Fluence Energy a fait état de réservations respectables pour le deuxième trimestre fiscal, avec un ratio commandes-facturation de 1,1 fois. Depuis le début de l'année, les réservations ont augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente, ce qui contraste avec la croissance impressionnante de 84 % enregistrée au cours du premier semestre de l'année précédente. En outre, le pipeline P50 de la société, qui représente les projets ayant une probabilité de réalisation de 50 %, a augmenté de manière significative de 46 % d'une année sur l'autre pour atteindre 16,3 milliards de dollars.
Malgré ces indicateurs positifs, Piper Sandler reste prudent et réitère sa position neutre sur Fluence Energy. La société a souligné que si l'entreprise continue à bien fonctionner, la valorisation actuelle des actions dépend de la confiance des investisseurs dans la capacité de l'entreprise à dépasser les attentes du marché au cours des exercices 2025 et 2026. Fluence Energy a réaffirmé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires de 35 à 40 % pour l'exercice 2025.
Perspectives InvestingPro
À la lumière des perspectives révisées de Piper Sandler sur Fluence Energy Inc. (NASDAQ:FLNC), un examen plus approfondi de la santé financière de la société et de la performance du marché à l'aide des données d'InvestingPro peut fournir aux investisseurs un contexte supplémentaire. Malgré le récent ajustement de l'objectif de prix, le bilan de Fluence Energy reflète un ratio trésorerie/dette positif, qui pourrait offrir une certaine résilience en période d'incertitude.
En outre, les analystes restent optimistes quant à l'avenir de l'entreprise, s'attendant à ce que le revenu net et les ventes augmentent au cours de l'année en cours. Ces projections sont étayées par une croissance substantielle de 29,99 % du chiffre d'affaires au cours des douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024, ce qui démontre la capacité de l'entreprise à étendre son empreinte financière.
Pourtant, tout n'est pas rose pour Fluence Energy. L'action a connu une volatilité importante, avec une baisse de 10,29 % la semaine dernière et de 16,41 % au cours des trois derniers mois, ce qui peut inquiéter les investisseurs potentiels.
En outre, les marges bénéficiaires brutes de la société restent faibles (9,03 %) et la société n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois. Ces facteurs, associés à un multiple Prix / Livre élevé de 8,12, suggèrent que l'action se négocie à une prime par rapport à sa valeur comptable, ce qui pourrait signifier qu'elle est surévaluée.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.