Mercredi, Lake Street Capital Markets a ajusté ses perspectives sur les actions de Napco Security Technologies, Inc. (NASDAQ:NSSC), en augmentant l'objectif de prix à 60 $ contre 54 $ précédemment, tout en maintenant une note d'achat sur le titre.
L'analyste de la société a souligné la trajectoire continue de Napco vers une croissance significative à la fois dans les lignes supérieures et inférieures, en mettant l'accent sur les progrès de la société vers la réalisation de ses objectifs financiers. Ceux-ci comprennent 150 millions de dollars de revenus d'équipement, 150 millions de dollars de revenus récurrents et une marge d'EBITDA ajustée de 45 %.
L'analyste a noté que le marché pourrait sous-estimer le potentiel de revenus de Napco à mesure qu'elle progresse vers ces objectifs financiers. L'analyste s'attend à ce que l'action de la société connaisse d'autres expansions multiples à mesure que le marché comprendra mieux le modèle de croissance de Napco. La confiance de l'analyste est renforcée par les performances récentes de Napco, qui comprennent trois trimestres consécutifs de résultats dépassant les attentes après un problème de retraitement l'année dernière.
Pour les deux premiers mois du quatrième trimestre fiscal (FY4Q), qui est traditionnellement une période faste pour l'entreprise, Napco devrait être sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs. Le consensus prévoit une croissance séquentielle de 1,6 % pour le trimestre, ce qui est prudent par rapport aux données historiques.
Depuis l'année fiscale 2000, le taux de croissance médian pour le quatrième trimestre fiscal a été de 24,9%, avec une moyenne de 24,4%. La croissance prévue de 1,6 % serait le deuxième taux le plus bas de cette période, le plus bas étant une diminution de 12,3 % au cours de l'exercice 20. Bien que Lake Street n'anticipe pas un taux de croissance supérieur à 20 % pour ce trimestre, l'entreprise suggère que le consensus actuel pourrait être indûment modeste.
En conclusion, Lake Street Capital Markets a réitéré sa note d'achat pour Napco Security Technologies et a augmenté l'objectif de prix, signalant des perspectives positives pour la performance de l'action de la société dans un avenir proche. L'entreprise s'attend à ce que Napco poursuive sa solide performance et dépasse potentiellement les attentes du marché.
Dans d'autres nouvelles récentes, Napco Security Technologies a fait des progrès significatifs dans sa performance financière et sa position sur le marché. TD Cowen a initié une couverture sur Napco, en fixant une note d'achat avec un objectif de prix de 60,00 $, soulignant l'empreinte manufacturière attrayante de la société, l'absence de dette et le taux élevé de conversion du flux de trésorerie disponible. DA Davidson a augmenté son objectif de prix sur Napco à 53,00 $ suite aux résultats solides du troisième trimestre fiscal, en particulier en ce qui concerne les revenus des services récurrents et les marges brutes.
En outre, Needham a relevé son objectif de prix pour Napco à 52,00 $ après que la société ait annoncé une augmentation des revenus de 13 % d'une année sur l'autre et un bénéfice par action plus élevé que prévu dans ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2024. L'activité de services de la société, qui génère des revenus récurrents, a marqué une augmentation significative de 29% d'une année sur l'autre, dépassant l'estimation du consensus.
Enfin, Napco a annoncé une étape importante en atteignant un chiffre d'affaires record pour le 14e trimestre consécutif, avec 49,3 millions de dollars déclarés au troisième trimestre de l'exercice 2024. Les initiatives stratégiques de la société dans divers secteurs ont contribué à sa croissance robuste, en particulier dans les abonnements à revenus récurrents, qui ont atteint un taux d'exécution annuel de 81 millions de dollars à partir d'avril 2024. Tels sont les récents développements qui ont façonné le paysage financier de Napco.
Perspectives InvestingPro
Alors que Napco Security Technologies (NASDAQ:NSSC) s'efforce d'atteindre ses objectifs financiers ambitieux, des données récentes d'InvestingPro soulignent plusieurs paramètres clés susceptibles d'intéresser les investisseurs. Notamment, la société détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui est un signe rassurant de stabilité financière. En outre, Napco se négocie à un faible ratio C/B par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, avec un ratio C/B de 39,06 et un ratio PEG de seulement 0,42 pour les douze derniers mois au troisième trimestre 2024. Cela suggère que l'action pourrait être sous-évaluée compte tenu de ses perspectives de croissance.
Les investisseurs peuvent également prendre note des fortes tendances de performance de la société. Napco a affiché un rendement total robuste de 23,75 % au cours des trois derniers mois et un rendement impressionnant de 55,18 % au cours des six derniers mois. Une telle dynamique témoigne de la confiance des investisseurs et de la réussite opérationnelle de l'entreprise. Pour ceux qui cherchent à approfondir les finances et le potentiel des actions de Napco, InvestingPro offre des perspectives supplémentaires, y compris 16 autres Perspectives InvestingPro qui peuvent être consultées sur leur plateforme. Les investisseurs peuvent utiliser le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+, ce qui leur permet de disposer d'une boîte à outils d'analyse d'investissement plus complète.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.