Jeudi, CFRA a relevé l'objectif de cours des actions d'Aegon NV (NYSE:AEG) à 7,50 $, contre un objectif précédent de 6,50 $, tout en maintenant une note d'achat sur le titre. L'ajustement reflète une valorisation de 0,8 fois les capitaux propres globaux, ce qui correspond à un ratio cours/bénéfice (P/E) projeté de 10 fois pour l'année 2025, ce qui est considéré comme conforme à la moyenne de l'industrie.
La génération de capital d'exploitation (OCG) d'Aegon au premier trimestre pour 2024 a été déclarée à 256 millions d'euros, marquant une baisse de 13% d'une année sur l'autre. Cette baisse est attribuée à des sinistres de mortalité défavorables s'élevant à 33 millions de dollars et à une réduction de la libération de capital. Toutefois, ces facteurs négatifs ont été partiellement compensés par la baisse de la pression commerciale au Royaume-Uni et dans le secteur international.
Le réseau de distribution de la compagnie aux États-Unis, représenté par World Financial Group, a connu une croissance, la force de vente atteignant 75 652 agents agréés, soit une augmentation de 13 % par rapport à l'année précédente. Cette expansion souligne le renforcement des capacités de distribution d'Aegon aux Etats-Unis.
La position de trésorerie d'Aegon au niveau des holdings est restée solide, avec 2,0 milliards d'euros déclarés au premier trimestre 2024. Cette solidité financière a facilité l'annonce d'un nouveau programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros. CFRA prévoit que la réaffectation du capital au sein du segment américain, des actifs financiers aux actifs stratégiques, soutiendra les bénéfices et le BCG, ce qui permettra à la société d'atteindre ses objectifs financiers pour 2024. Ces objectifs comprennent un BCG d'environ 1,1 milliard d'euros et un flux de trésorerie disponible (FCF) de plus de 700 millions d'euros.
Le cabinet a maintenu ses prévisions de bénéfice par action (BPA) pour Aegon, prévoyant 0,65 € pour 2024 et 0,72 € pour 2025. Ces prévisions sont basées sur la performance financière actuelle de la société et sur ses initiatives stratégiques.
Perspectives InvestingPro
Les récentes performances et initiatives stratégiques d'Aegon NV (NYSE:AEG) ont attiré l'attention des investisseurs et des analystes. CFRA ayant relevé l'objectif de cours à 7,50 $, il est essentiel d'examiner certaines mesures et perspectives clés d'InvestingPro qui pourraient permettre de mieux comprendre le potentiel de l'entreprise. L'un des points forts est l'engagement de la société à restituer de la valeur aux actionnaires, comme en témoigne l'équipe de direction qui a racheté des actions de manière agressive et maintenu les paiements de dividendes pendant 13 années consécutives. En outre, Aegon a augmenté son dividende pendant trois années consécutives, démontrant ainsi une source de revenus fiable pour les investisseurs.
Les données en temps réel d'InvestingPro montrent que la capitalisation boursière d'Aegon est de 11,96 milliards de dollars, ce qui, associé à un rendement du dividende de 4,36 % au premier semestre 2024, suggère un investissement stable pour les actionnaires à la recherche de dividendes. Malgré un ratio C/B négatif de -52,3, indiquant que la société n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois, les analystes prévoient un retournement de situation, la société devant être rentable cette année. Cet optimisme est étayé par une solide performance du cours, l'action se négociant près de son plus haut niveau sur 52 semaines et enregistrant une hausse significative de son cours au cours des six derniers mois.
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