Mardi, Tigress Financial Partners a maintenu une note d'achat sur Costco Wholesale (NASDAQ:COST) et a relevé l'objectif de prix à 12 mois à 975 $ par rapport à l'objectif précédent, citant une dynamique de revenus robuste et de multiples catalyseurs de croissance. Le géant du commerce de détail continue de bénéficier de sa proposition de valeur convaincante et de son expérience d'achat unique, qui ont contribué à des augmentations significatives de diverses mesures financières.
Costco a fait état d'une augmentation de 9,1 % d'une année sur l'autre de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2024, atteignant le chiffre record de 58,52 milliards de dollars. Les cotisations des membres ont également augmenté de 7,6 % par rapport à l'année précédente, totalisant 1,12 milliard de dollars. La société a enregistré une hausse de 6,6 % en glissement annuel des ventes comparables consolidées, avec des augmentations notables dans différentes régions : Les ventes comparables aux États-Unis ont augmenté de 6,2 %, les ventes au Canada de 7,7 %, et les autres ventes internationales ont suivi le taux de croissance du Canada. Le chiffre d'affaires comparable du commerce électronique a connu une augmentation substantielle, bondissant de 20,7 % d'une année sur l'autre, soutenu par la vente d'articles très demandés et par des options de livraison améliorées, y compris un partenariat élargi avec Uber.
La forte demande des consommateurs s'étend aux articles discrétionnaires tels que les jouets et les produits de santé et de beauté. La croissance des membres exécutifs entraîne une augmentation de l'engagement et des ventes. Costco se concentre également sur le développement de nouveaux produits Kirkland Signature qui sont au moins 20 % moins chers que les marques nationales. L'entreprise est bien placée pour attirer davantage de visiteurs en magasin et en ligne en offrant des économies significatives aux consommateurs.
Les offres de services de Costco se développent, notamment dans le domaine des voyages et de l'aménagement de la maison, ce qui contribue à sa croissance. Les investissements dans la technologie et les médias ciblés visent à accroître l'engagement des membres et à stimuler l'expansion de l'entreprise. Le modèle d'entrepôt robuste de l'entreprise, la gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement et l'augmentation de la demande en matière de commerce électronique sont à la base de son avantage concurrentiel.
Le cabinet a également souligné que la forte rentabilité du capital et l'augmentation du profit économique de Costco étaient des facteurs de création de valeur continue pour les actionnaires. Avec des augmentations de dividendes et des rachats d'actions continus, l'entreprise s'est engagée à améliorer le rendement pour les actionnaires. Tigress Financial Partners suggère que le nouvel objectif de prix reflète un rendement total potentiel, y compris les dividendes, de 15 % par rapport aux niveaux actuels.
Perspectives InvestingPro
La récente performance financière de Costco Wholesale a été soutenue par plusieurs facteurs clés qui correspondent aux perspectives positives de Tigress Financial Partners. Avec une capitalisation boursière de 377,55 milliards de dollars et un ratio C/B de 52,67, Costco démontre sa présence significative sur le marché et la confiance des investisseurs dans son modèle d'affaires. La croissance des revenus de la société de 7,75% au cours des douze derniers mois au T3 2024, couplée à une croissance des revenus trimestriels de 9,07% au T3 2024, reflète sa forte dynamique de revenus que Tigress a mise en évidence.
Les conseils d'InvestingPro soulignent la capacité de Costco à détenir plus de liquidités que de dettes dans son bilan et le fait que 11 analystes ont révisé leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir, ce qui indique un consensus sur sa santé financière et ses perspectives d'avenir. De plus, Costco a démontré son engagement envers le rendement pour les actionnaires en maintenant les paiements de dividendes pendant 21 années consécutives, avec un rendement du dividende de 0,55% et une croissance notable du dividende de 13,73% au cours des douze derniers mois à compter du troisième trimestre 2024.
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