HOUSTON - Main Street Capital Corporation (NYSE: MAIN) a annoncé la réalisation d'un nouvel investissement de portefeuille dans Nello Industries, LLC, un fabricant de poteaux et de tours pour les services publics et les télécommunications, avec un investissement total de 36,9 millions de dollars.
Cet investissement a permis de soutenir le rachat par la direction de cette entreprise basée dans l'Indiana. L'investissement de Main Street comprend à la fois de la dette et des capitaux propres directs, ainsi qu'une ligne de crédit renouvelable visant à favoriser la croissance et les besoins opérationnels de Nello.
Fondée en 2002, Nello fournit des poteaux et des structures en acier aux secteurs des services publics d'électricité et des télécommunications sans fil. Elle compte parmi ses clients d'importantes sociétés d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, ainsi que des entreprises de services publics et de télécommunications de premier plan.
Outre l'investissement dans Nello, Main Street a réussi à se débarrasser de sa dette et à se défaire partiellement de ses investissements en actions dans une entreprise anonyme du marché intermédiaire inférieur, réalisant ainsi un gain de 10,4 millions de dollars. Cette opération fait suite à la vente des actifs d'exploitation de la société à un acquéreur stratégique. Main Street a initialement investi dans la société en mars 2020, apportant un total de 36,8 millions de dollars en dette et en capitaux propres. Depuis lors, l'entreprise a connu une croissance substantielle, ce qui a entraîné un retour sur investissement important pour Main Street.
La société anonyme, spécialisée dans les articles de décoration intérieure, a connu une croissance importante grâce à l'investissement de Main Street avant de vendre une filiale à un acquéreur stratégique en mai 2023. Main Street conserve des droits sur des paiements futurs basés sur les performances de la filiale, avec une valeur de réalisation maximale de 4,1 millions de dollars, actuellement évaluée à 2,4 millions de dollars.
Dans l'ensemble, Main Street a obtenu un taux de rendement interne annuel de 53,2 % et un rendement de 4,6 fois l'argent investi pour son investissement en actions dans la société de décoration intérieure. En incluant les investissements en dette et en capital, Main Street a réalisé un taux de rendement interne de 22,1 % et un rendement de 1,7 fois l'argent investi.
Main Street Capital, une société d'investissement principale, se concentre sur l'apport de capitaux à long terme aux entreprises des marchés inférieurs et moyens. Sa stratégie consiste souvent à s'associer à des équipes de direction pour soutenir des rachats, des recapitalisations et des acquisitions.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Main Street Capital Corporation.
Parmi les autres nouvelles récentes, Core & Main Inc, figure emblématique du secteur des solutions d'infrastructure, a publié ses bénéfices et son chiffre d'affaires du premier trimestre. Malgré une légère baisse du bénéfice par action (BPA), qui s'est établi à 0,49 $ au lieu des 0,52 $ prévus, la société a dépassé les attentes en matière de revenus. Core & Main a enregistré un chiffre d'affaires net de 1,74 milliard de dollars, dépassant le consensus des analystes qui était de 1,72 milliard de dollars et marquant une augmentation de 10,6 % par rapport au premier trimestre de l'année précédente.
Le PDG de la société, Steve LeClair, a attribué cette solide performance à des initiatives stratégiques et à un modèle d'entreprise résistant. Il a également souligné l'intégration réussie des acquisitions récentes, telles que Dana Kepner, qui s'aligne sur la stratégie de l'entreprise en matière de développement d'infrastructures fiables. Malgré l'augmentation du chiffre d'affaires, le bénéfice net a chuté de 24,1 % pour atteindre 101 millions de dollars, principalement en raison de l'augmentation des frais de vente, des frais généraux, des frais administratifs, des amortissements et des charges d'intérêts.
En termes de développements récents, Core & Main a relevé ses prévisions de ventes nettes pour l'exercice 2024 à une fourchette de 7,5 à 7,6 milliards de dollars, par rapport à l'estimation consensuelle de 7,52 milliards de dollars. La société prévoit également un EBITDA ajusté compris entre 935 et 975 millions de dollars. Ces perspectives positives s'appuient sur la confiance de la société dans son modèle d'entreprise et sa capacité à faire face aux changements macroéconomiques.
Perspectives InvestingPro
Main Street Capital Corporation (NYSE: MAIN), avec son récent investissement dans Nello Industries, LLC, continue de démontrer son engagement à favoriser la croissance dans les secteurs des marchés inférieurs et moyens. Les mouvements stratégiques et la santé financière de la société peuvent être éclairés davantage en examinant certaines mesures et perspectives clés d'InvestingPro.
Selon les données d'InvestingPro, Main Street Capital a une capitalisation boursière de 4,19 milliards de dollars et un ratio C/B de 8,94, ce qui peut suggérer que l'action est raisonnablement valorisée par rapport aux bénéfices. La société a également affiché un rendement en dividendes robuste de 7,8 %, ce qui correspond à un conseil d'InvestingPro qui souligne les antécédents de Main Street en matière de paiements de dividendes significatifs aux actionnaires. En fait, la société a maintenu ses paiements de dividendes pendant 18 années consécutives, ce qui témoigne de sa stabilité financière et de son engagement à restituer de la valeur à ses investisseurs.
La croissance du chiffre d'affaires reste également un atout pour Main Street, avec une augmentation déclarée de 22,51 % au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024. Cette croissance témoigne de la réussite des stratégies d'investissement et de l'efficacité opérationnelle de la société. En outre, les actions de Main Street se négocient généralement avec une faible volatilité, un conseil d'InvestingPro qui suggère la fiabilité et pourrait intéresser les investisseurs à la recherche d'un investissement stable.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.