Lundi, Mizuho Securities a ajusté ses perspectives sur les actions d'Advance Auto Parts (NYSE:AAP), réduisant l'objectif de prix à 64,00 $ contre 78,00 $ précédemment, tout en maintenant une note neutre sur le titre. La révision fait suite aux résultats du premier trimestre de la société, qui n'ont pas répondu aux attentes.
Le cabinet a révisé son estimation du bénéfice par action (BPA) pour l'ensemble de l'année 2024 pour Advance Auto Parts à 3,40 $, une baisse par rapport à l'estimation précédente de 3,58 $. De même, les projections pour les années suivantes ont également été réduites, l'estimation des bénéfices pour l'exercice 2025 étant désormais de 4,25 $, contre 4,35 $, et l'estimation pour l'exercice 2026 étant de 5,15 $, contre 5,30 $.
Le nouvel objectif de prix est basé sur un multiple de 15 fois le chiffre d'affaires estimé pour l'exercice 2025, soit une réduction par rapport au multiple de 18 fois précédemment appliqué. Ce changement reflète une approche d'évaluation plus conservatrice à la lumière de la performance trimestrielle plus faible que prévu.
La récente publication des résultats d'Advance Auto Parts a conduit à une réévaluation de sa rentabilité future, ce qui a incité Mizuho Securities à ajuster ses estimations de bénéfices pour les prochaines années. La position prudente de la société est évidente dans la réduction de l'objectif de prix et le maintien de la note Neutre.
Dans d'autres nouvelles récentes, Advance Auto Parts a fait l'objet de plusieurs rapports d'analystes. RBC Capital a maintenu une note "Sector Perform" sur les actions de la société, mais a réduit l'objectif de prix de 68,00 $ à 65,00 $, citant les défis dans le secteur du bricolage (DIY).
En outre, Evercore ISI a réduit l'objectif de prix de la société de 80,00 $ à 72,00 $, tout en maintenant une note "In Line". Citi a également réitéré sa note Neutre sur les actions de la société, avec un objectif de prix constant de 70,00 $.
Ces ajustements interviennent alors qu'Advance Auto Parts est confronté à la faiblesse persistante du secteur du bricolage et traverse une période de transformation. La société se trouve dans les premières étapes d'un redressement, avec un accent stratégique sur l'amélioration de la productivité des ventes.
Les analystes ont ajusté leurs prévisions de bénéfices par action (BPA) pour la société, RBC Capital Markets ayant révisé ses estimations à 3,64 $ pour l'exercice 24 et à 4,32 $ pour l'exercice 25.
Dans le cadre de ces changements, Advance Auto Parts a révélé une faiblesse matérielle supplémentaire dans son contrôle interne sur les rapports financiers, concernant des activités de contrôle inefficaces. Malgré cela, la société a conclu que les erreurs n'étaient pas significatives par rapport aux états financiers publiés précédemment.
L'entreprise fait également l'objet d'un examen stratégique, y compris la vente potentielle de Worldpac. L'issue de cette vente est un événement clé pour les investisseurs, car elle pourrait clarifier l'orientation future de la société. Ces développements soulignent les efforts continus de la société pour améliorer ses opérations et naviguer dans un paysage concurrentiel.
Perspectives InvestingPro
Suite au récent rapport sur les bénéfices et à la mise à jour de l'évaluation d'Advance Auto Parts par Mizuho Securities, les données en temps réel d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire aux investisseurs. La capitalisation boursière de la société s'élève à 3,82 milliards de dollars, avec un ratio C/B particulièrement élevé de 128,7, reflétant une valorisation premium au cours des douze derniers mois se terminant au quatrième trimestre 2023. Malgré une croissance modeste des revenus de 1,19% au cours de la même période, l'action a connu une baisse significative de 13,93% au cours du dernier mois, ce qui pourrait avoir contribué aux perspectives prudentes de Mizuho Securities.
Les conseils d'InvestingPro soulignent qu'Advance Auto Parts devrait voir son bénéfice net augmenter cette année et qu'elle a maintenu ses paiements de dividendes pendant 19 années consécutives, ce qui suggère un niveau de stabilité financière et d'engagement envers les actionnaires. Cependant, l'action se négocie à un multiple de valorisation EBIT élevé, ce qui pourrait être un point d'inquiétude pour les investisseurs axés sur la valeur. Pour ceux qui souhaitent approfondir l'analyse, d'autres InvestingPro Tips sont disponibles, offrant une compréhension complète de la santé financière de l'entreprise et de sa position sur le marché.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.