Vendredi, Mizuho a publié une évaluation actualisée des actions de MongoDB (NASDAQ: MDB), réduisant l'objectif de prix à 250 $ contre 380 $ précédemment, tout en maintenant une position neutre.
Cet ajustement fait suite aux derniers résultats financiers de MongoDB qui, bien qu'ayant dépassé les attentes du consensus en termes de revenus et de marges, y compris une croissance de 32 % d'une année sur l'autre pour son produit Atlas, n'ont pas été à la hauteur des attentes des investisseurs.
La direction de MongoDB a revu ses prévisions de croissance pour l'exercice 2025 à la baisse, à 12-13 %, contre une estimation consensuelle de 15 %. Cette nouvelle a provoqué une chute de 31 % des actions de l'entreprise dans les échanges après les heures de bureau.
La révision est attribuée à une croissance de la charge de travail plus faible que prévu et à une cohorte de nouvelles charges de travail plus faible que prévu au premier trimestre.
Les prévisions revues à la baisse sont principalement liées à un environnement macroéconomique difficile, une situation que d'autres sociétés de logiciels ont également constatée. En outre, la direction de MongoDB a fait allusion à certains problèmes d'exécution des ventes qui ont eu un impact supplémentaire sur les perspectives.
À la lumière de ces développements, Mizuho a recalibré ses estimations pour MongoDB. Le nouvel objectif de prix de 250 $ reflète un multiple de 10 fois la valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires pour les douze prochains mois.
Cette décision de Mizuho souligne la prudence des analystes à l'égard de MongoDB dans un contexte d'incertitude économique et de défis propres à l'entreprise.
Perspectives InvestingPro
Parallèlement à la réévaluation de Mizuho, les données et les conseils d'InvestingPro offrent des perspectives supplémentaires sur la situation financière actuelle de MongoDB. Avec une capitalisation boursière de 22,74 milliards de dollars et une croissance significative des revenus de 31,07% au cours des douze derniers mois au quatrième trimestre 2024, MongoDB démontre une expansion robuste de ses finances. Cependant, ceci est contrasté par son ratio P/E négatif de -125,23, indiquant que la société n'est actuellement pas rentable. L'action a en effet pris un coup substantiel récemment, avec un rendement total sur un mois de -15,11 % et un rendement total sur trois mois de -30,74 %, s'alignant sur la révision à la baisse par la société de ses prévisions de croissance pour l'année fiscale 2025.
Malgré ces difficultés, les liquidités de MongoDB dépassent les obligations à court terme, ce qui lui confère une certaine stabilité financière. De plus, un conseil d'InvestingPro suggère que l'action est maintenant en territoire survendu selon son indice de force relative (RSI), signalant potentiellement une opportunité d'achat pour les investisseurs compte tenu de la trajectoire de croissance à long terme de la société et de sa forte performance au cours de la dernière décennie. En outre, les analystes prévoient que MongoDB deviendra rentable cette année, ce qui pourrait indiquer un retournement de situation pour l'entreprise.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.