Lundi, Mizuho Securities a ajusté ses perspectives sur les actions HF Sinclair (NYSE: DINO), une société de raffinage de pétrole. La société a réduit l'objectif de prix à 65 dollars, contre 66 dollars précédemment, tout en maintenant une position neutre sur le titre. Cette révision fait suite à une analyse détaillée de la performance trimestrielle attendue de la société, en tenant compte de divers facteurs opérationnels.
Les marges de référence de HF Sinclair dans les régions de l'Ouest et du Mid-Continent ont enregistré une légère baisse d'un trimestre à l'autre. En outre, les volumes de production de la société devraient être inférieurs. Les prévisions de Mizuho sont alignées sur le consensus pour les volumes de production, ciblant le point médian de la fourchette d'orientation de la société de 585 000 à 615 000 barils par jour. Cette estimation suppose que le redressement de l'usine de Puget Sound s'est déroulé comme prévu.
Dans le secteur des lubrifiants de HF Sinclair, les performances devraient être conformes à celles du quatrième trimestre 2023. Cette stabilité est attendue malgré des indicateurs de marché des huiles de base plus faibles, qui, selon la firme, seront équilibrés par une proportion plus élevée de ventes de lubrifiants finis. Cependant, Mizuho prévoit une perte mineure au sein du segment du diesel renouvelable et des résultats relativement ternes dans le secteur de la vente au détail, attribuant ces résultats à des tendances saisonnières typiques.
Les projections financières de Mizuho pour HF Sinclair comprennent un EBITDA estimé à 417 millions de dollars et un bénéfice par action (BPA) de 0,63 dollar. Ces chiffres sont légèrement supérieurs au consensus, qui s'établit à 397 millions de dollars pour l'EBITDA et à 0,62 dollar pour le BPA. Le nouvel objectif de cours de 65 dollars est basé sur une approche de la valeur nette d'inventaire (VNI), reflétant une réduction modeste par rapport à l'objectif précédent en raison de la mise à jour du modèle de bénéfices.
Perspectives InvestingPro
Alors que HF Sinclair (NYSE: DINO) navigue dans les complexités de l'industrie du raffinage du pétrole, des données récentes d'InvestingPro permettent de mieux comprendre le paysage financier de la société. Avec une capitalisation boursière de 11,83 milliards de dollars et un ratio cours/bénéfice (C/B) de 7,37, HF Sinclair semble offrir une valorisation potentiellement attrayante pour les investisseurs. L'engagement de la société envers le rendement des actionnaires est souligné par le fait qu'elle a maintenu ses paiements de dividendes pendant 37 années consécutives, et le rendement actuel des dividendes s'élève à 3,2 %, ce qui est remarquable pour les investisseurs axés sur le revenu.
En termes d'efficacité opérationnelle, la marge bénéficiaire brute de HF Sinclair au cours des douze derniers mois, au quatrième trimestre 2023, était de 10,86%, ce qui indique une marge d'amélioration dans ce domaine. Cependant, la direction de la société a été proactive dans le retour de la valeur aux actionnaires, comme en témoignent les rachats d'actions agressifs et un rendement élevé pour les actionnaires. Ces décisions stratégiques peuvent être particulièrement pertinentes pour les investisseurs, compte tenu du niveau modéré d'endettement de la société et du fait que ses liquidités dépassent ses obligations à court terme, ce qui laisse supposer une assise financière solide.
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