Vendredi, Piper Sandler a maintenu sa note Overweight sur Monster Beverage (NASDAQ:MNST) avec un objectif de cours de 59,00 $. La firme a souligné que Monster Beverage met en œuvre une augmentation de prix de 5% sur ses produits de marque Monster à partir du 1er novembre, marquant ainsi sa première hausse de prix depuis environ deux ans. Parallèlement à cette augmentation, la société prévoit de renforcer les remises promotionnelles sur ses marques Bang et Reign.
Les ventes au détail mesurées de Monster Beverage aux États-Unis ont enregistré une légère baisse de 0,3 % au cours des sept semaines qui correspondent étroitement au deuxième trimestre de 2024 à ce jour. Cette baisse se serait intensifiée au cours des dernières semaines. Malgré ces tendances, Piper Sandler maintient ses estimations de bénéfices par action pour Monster Beverage, prévoyant 1,81 $ pour 2024 et 2,07 $ pour 2025.
L'analyste de la firme a commenté la stratégie de prix et la performance des ventes de l'entreprise, notant l'impact potentiel sur la valeur de la marque. "Les élasticités (sur les trois marques) restent un joker", a déclaré l'analyste. Ils ont également observé que les baisses de ventes pour Bang commencent à se stabiliser alors qu'une campagne de marketing gagne en traction.
L'objectif de prix de Piper Sandler reste inchangé, car l'entreprise continue de surveiller de près les tendances des ventes. La société reconnaît que des baisses persistantes ou plus importantes des ventes aux États-Unis pourraient indiquer un risque de baisse plus important pour le multiple de marché de Monster Beverage.
Dans d'autres nouvelles récentes, Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST) a déclaré un chiffre d'affaires net record de 1,9 milliard de dollars au premier trimestre 2024, soit une augmentation significative de 11,8 % par rapport à l'année précédente. La société a également annoncé l'achèvement d'un rachat d'actions considérable de 3 milliards de dollars, rachetant environ 5,4 % de ses actions ordinaires en circulation. Par ailleurs, la société se prépare à une transition de direction en 2025 avec les co-PDG Rodney Sacks et Hilton Schlosberg.
RBC Capital et Goldman Sachs ont maintenu des positions positives sur Monster Beverage, réitérant leur confiance dans les opportunités de croissance de la société. Cependant, Deutsche Bank, Jefferies et Roth/MKM ont réduit leurs objectifs de prix en raison des inquiétudes concernant un ralentissement des ventes de boissons énergisantes aux États-Unis et de l'augmentation des coûts prévus. BMO Capital Markets a également abaissé son objectif de prix en raison de préoccupations similaires.
La récente nomination de Rob Gehring en tant que Chief Growth Officer a été soulignée comme un développement optimiste pour Monster Beverage. Malgré les défis, les entreprises restent généralement confiantes dans la trajectoire de croissance de Monster Beverage, notamment en raison de la forte présence de l'entreprise sur le marché international et de ses efforts d'expansion. Ce sont là quelques-uns des développements récents pour Monster Beverage Corporation.
Perspectives InvestingPro
Alors que Monster Beverage (NASDAQ:MNST) navigue sur le marché avec sa nouvelle stratégie de prix, les données d'InvestingPro fournissent un aperçu plus approfondi de la santé financière de la société et de la performance de l'action. Avec une capitalisation boursière d'environ 50,75 milliards de dollars et un ratio C/B de 30,2, la société affiche une valorisation stable sur le marché. Notamment, Monster Beverage a démontré une croissance robuste des revenus de 13,08% au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, ce qui reflète sa capacité à se développer malgré les défis plus larges du marché.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que Monster Beverage détient plus de liquidités que de dettes, ce qui est un signe rassurant de stabilité financière. De plus, le RSI indique que le titre est en territoire survendu, ce qui représente une opportunité potentielle pour les investisseurs compte tenu des fondamentaux solides de la société, tels que sa marge bénéficiaire brute de 53,45% au cours de la même période.
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